Pengestrømsopgørelse (TTM)
DongGuan YuTong Optical Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 231 | 313 | 313 | 230 | 283 | 293 | 402 | 480 | 357 | 441 | 546 | 525 | 437 | 408 | 338 | 292 | 454 | 440 |
| Ændring (%) | 35,66 | -0,12 | -26,50 | 23,13 | 3,55 | 37,13 | 19,48 | -25,56 | 23,48 | 23,78 | -3,84 | -16,86 | -6,64 | -17,13 | -13,50 | 55,44 | -3,18 | |
| % af pengestrømmen | 290,21 | 363,69 | -1.777,55 | 1.276,58 | 398,33 | 126,93 | 574,47 | 264,93 | 377,92 | 112,65 | 525,81 | 375,11 | 184,97 | -129,96 | 275,44 | 274,42 | 10.406,03 | 2.267,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -412 | -400 | -597 | -528 | -624 | -761 | -872 | -870 | -750 | -673 | -853 | -804 | -651 | -733 | -314 | -323 | -493 | -403 |
| Ændring (%) | -2,92 | 49,48 | -11,68 | 18,26 | 22,02 | 14,56 | -0,25 | -13,81 | -10,29 | 26,75 | -5,76 | -18,94 | 12,56 | -57,11 | 2,59 | 52,83 | -18,30 | |
| % af pengestrømmen | -517,75 | -464,33 | 3.396,15 | -2.930,99 | -878,37 | -329,85 | -1.247,13 | -480,16 | -793,07 | -171,75 | -820,91 | -573,95 | -275,95 | 233,76 | -256,40 | -302,99 | -11.296,31 | -2.077,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 261 | 173 | 268 | 316 | 412 | 698 | 539 | 570 | 486 | 622 | 409 | 415 | 448 | 9 | 96 | 134 | 40 | -21 |
| Ændring (%) | -33,68 | 54,49 | 18,16 | 30,19 | 69,51 | -22,80 | 5,74 | -14,80 | 28,12 | -34,33 | 1,61 | 7,86 | -97,97 | 957,00 | 38,95 | -69,86 | -151,34 | |
| % af pengestrømmen | 328,62 | 201,34 | -1.522,02 | 1.757,35 | 579,80 | 302,46 | 770,55 | 314,48 | 513,47 | 158,80 | 393,27 | 296,45 | 189,65 | -2,90 | 78,49 | 125,61 | 923,55 | -106,71 |
| Cash Flow | 80 | 86 | -18 | 18 | 71 | 231 | 70 | 181 | 95 | 392 | 104 | 140 | 236 | -314 | 123 | 106 | 4 | 19 |
| Ændring (%) | 8,25 | -120,44 | -202,34 | 294,61 | 224,94 | -69,70 | 159,09 | -47,82 | 314,26 | -73,48 | 34,79 | 68,60 | -232,87 | -139,10 | -13,18 | -95,90 | 344,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
