Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chengdu Tangyuan Electric Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 46 | 66 | 42 | 23 | -4 | -17 | -12 | -12 | -26 | 104 | 142 | 107 | 164 | -20 | -77 | -31 | -84 | -9 |
| Ændring (%) | 78,41 | 41,20 | -35,59 | -45,83 | -118,49 | 302,36 | -29,49 | 0,92 | 116,94 | -497,09 | 36,05 | -24,37 | 53,07 | -112,28 | 281,92 | -59,50 | 167,92 | -89,80 | |
| % af pengestrømmen | 37,36 | 89,21 | 206,86 | 102,10 | 145,49 | 41,39 | 22,44 | -49,21 | -419,99 | -4.301,33 | 80,02 | 167,39 | 226,19 | 292,88 | 21,64 | 55,17 | 31,92 | 74,49 | 21,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 54 | 15 | -24 | 10 | -16 | 5 | -62 | 33 | 33 | 26 | 29 | -54 | -78 | -146 | -93 | -93 | -67 | -19 | -0 |
| Ændring (%) | -72,35 | -260,66 | -140,38 | -264,99 | -132,68 | -1.298,44 | -152,45 | 1,21 | -22,89 | 15,23 | -282,02 | 45,91 | 86,90 | -36,34 | 0,06 | -27,59 | -71,59 | -99,85 | |
| % af pengestrømmen | 77,19 | 28,57 | -75,38 | 23,33 | -101,24 | -50,92 | 82,21 | 134,12 | 1.147,92 | 4.179,08 | 22,56 | -63,14 | -164,62 | -260,25 | 99,72 | 66,60 | 68,88 | 17,05 | 0,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -9 | -10 | -11 | 9 | -11 | 4 | 4 | -18 | 1 | -3 | -4 | 18 | 38 | 20 | 30 | 1 | -9 | -31 |
| Ændring (%) | -8,67 | 7,80 | 5,41 | -183,34 | -227,65 | -131,54 | 4,25 | -592,02 | -107,50 | -348,15 | 6,91 | -606,24 | 107,30 | -47,33 | 52,75 | -97,42 | -1.312,49 | 221,66 | |
| % af pengestrømmen | -14,55 | -17,78 | -31,48 | -25,43 | 55,75 | 109,52 | -4,65 | 15,09 | -627,93 | 222,25 | -2,58 | -4,25 | 38,42 | 67,37 | -21,36 | -21,78 | -0,80 | 8,46 | 78,12 |
| Cash Flow | 70 | 52 | 32 | 41 | 16 | -10 | -76 | 24 | 3 | 1 | 130 | 85 | 47 | 56 | -93 | -140 | -98 | -112 | -39 |
| Ændring (%) | -25,29 | -39,11 | 30,49 | -61,98 | -164,98 | 642,21 | -132,15 | -88,17 | -78,82 | 21.244,18 | -34,96 | -44,04 | 18,22 | -266,14 | 49,80 | -29,99 | 14,80 | -65,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
