Pengestrømsopgørelse (TTM)
Three Squirrels Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 886 | 683 | 588 | 501 | 587 | 435 | 73 | 76 | 88 | 61 | 334 | 320 | 63 | 125 | 602 | 418 | 186 | 64 |
| Ændring (%) | -22,94 | -13,86 | -14,94 | 17,35 | -25,90 | -83,17 | 3,19 | 16,75 | -30,93 | 448,06 | -4,17 | -80,29 | 97,55 | 382,72 | -30,50 | -55,45 | -65,60 | |
| % af pengestrømmen | -110,39 | -63,87 | -83,79 | -135,37 | -268,83 | -225,80 | -29,71 | 72,97 | 31,91 | 39,27 | 217,82 | 101,14 | 112,71 | -268,47 | 111,57 | 149,70 | -213,85 | -68,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.596 | -1.648 | -880 | -60 | -195 | -109 | -185 | -152 | -46 | -55 | -280 | -40 | 92 | 102 | 95 | 219 | -232 | -352 |
| Ændring (%) | 3,26 | -46,59 | -93,14 | 222,68 | -43,80 | 69,45 | -18,04 | -69,44 | 18,11 | 409,99 | -85,77 | -330,81 | 10,84 | -6,31 | 129,18 | -206,24 | 51,42 | |
| % af pengestrømmen | 198,81 | 154,12 | 125,37 | 16,32 | 89,14 | 56,78 | 75,19 | -146,72 | -16,79 | -35,34 | -182,41 | -12,58 | 164,20 | -219,45 | 17,70 | 78,30 | 266,74 | 373,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -93 | -104 | -410 | -810 | -611 | -519 | -134 | 180 | 234 | 149 | 100 | 38 | -96 | -269 | -156 | -357 | -41 | 194 |
| Ændring (%) | 12,16 | 294,09 | 97,44 | -24,55 | -14,99 | -74,12 | -233,93 | 30,23 | -36,61 | -32,81 | -62,17 | -354,47 | 179,68 | -41,98 | 128,55 | -88,62 | -578,97 | |
| % af pengestrømmen | 11,56 | 9,73 | 58,41 | 219,03 | 279,65 | 269,47 | 54,50 | 173,78 | 84,76 | 95,73 | 65,11 | 11,94 | -171,76 | 579,23 | -28,93 | -127,64 | 46,56 | -206,50 |
| Cash Flow | -803 | -1.070 | -702 | -370 | -219 | -193 | -247 | 104 | 277 | 155 | 153 | 317 | 56 | -46 | 539 | 279 | -87 | -94 |
| Ændring (%) | 33,20 | -34,34 | -47,35 | -40,91 | -11,78 | 27,96 | -142,01 | 167,01 | -43,87 | -1,20 | 106,37 | -82,32 | -182,93 | -1.261,63 | -48,20 | -131,19 | 8,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
