Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lakala Payment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.585 | 1.602 | 1.584 | 1.715 | 1.497 | 992 | -357 | -212 | -603 | -727 | 378 | 347 | 729 | 983 | 899 | 585 | 368 | 399 | 607 | 506 |
| Ændring (%) | 1,07 | -1,10 | 8,24 | -12,71 | -33,69 | -135,96 | -40,59 | 184,33 | 20,67 | -151,99 | -8,13 | 109,79 | 34,83 | -8,49 | -34,93 | -37,04 | 8,24 | 52,18 | -16,66 | |
| % af pengestrømmen | -1.320,36 | -249,14 | -169,87 | -156,20 | -1.192,52 | 378,22 | 109,70 | -103,02 | 168,14 | 106,86 | 259,82 | -233,07 | 1.347,16 | -8.134,89 | -593,09 | -349,65 | -2.286,40 | 140,03 | 156,29 | 59,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -243 | -846 | -1.258 | -2.181 | -1.823 | -1.228 | -862 | -342 | -64 | 26 | 200 | -13 | -135 | -128 | -246 | -152 | -90 | -45 | 250 | 1.230 |
| Ændring (%) | 248,41 | 48,80 | 73,37 | -16,44 | -32,62 | -29,79 | -60,34 | -81,42 | -141,08 | 667,35 | -106,45 | 940,94 | -4,67 | 91,67 | -38,22 | -41,06 | -49,77 | -655,97 | 391,88 | |
| % af pengestrømmen | 202,20 | 131,52 | 134,92 | 198,71 | 1.452,28 | -468,09 | 265,04 | -166,16 | 17,72 | -3,83 | 137,59 | 8,67 | -248,62 | 1.061,50 | 162,10 | 90,73 | 555,42 | -15,79 | 64,37 | 145,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.461 | -1.398 | -1.258 | -631 | 200 | 497 | 893 | 759 | 307 | 20 | -433 | -484 | -540 | -867 | -805 | -601 | -296 | -69 | -466 | -884 |
| Ændring (%) | -4,30 | -10,02 | -49,88 | -131,74 | 148,45 | 79,55 | -15,00 | -59,53 | -93,33 | -2.213,23 | 11,72 | 11,62 | 60,44 | -7,07 | -25,38 | -50,79 | -76,77 | 578,57 | 89,69 | |
| % af pengestrømmen | 1.217,42 | 217,51 | 134,93 | 57,45 | -159,50 | 189,56 | -274,50 | 368,85 | -85,68 | -3,01 | -297,51 | 324,56 | -998,16 | 7.172,32 | 531,03 | 359,03 | 1.834,99 | -24,12 | -120,03 | -104,42 |
| Cash Flow | -120 | -643 | -932 | -1.098 | -125 | 262 | -325 | 206 | -359 | -681 | 146 | -149 | 54 | -12 | -152 | -167 | -16 | 285 | 388 | 847 |
| Ændring (%) | 435,63 | 45,05 | 17,72 | -88,57 | -309,06 | -223,99 | -163,26 | -274,22 | 89,87 | -121,38 | -202,41 | -136,30 | -122,33 | 1.155,14 | 10,37 | -90,37 | -1.867,27 | 36,35 | 118,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
