Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong South New Media Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 581 | 525 | 606 | 396 | 938 | 1.045 | 1.035 | 1.062 | 1.087 | 1.006 | 1.036 | 671 | 652 | 625 | 452 | 775 | 949 | 361 | 718 | 845 |
| Ændring (%) | -9,71 | 15,52 | -34,67 | 136,73 | 11,39 | -0,94 | 2,59 | 2,37 | -7,44 | 3,02 | -35,24 | -2,89 | -4,04 | -27,73 | 71,59 | 22,42 | -61,92 | 98,71 | 17,60 | |
| % af pengestrømmen | -108,88 | 93,76 | 444,30 | -77,70 | 193,90 | 501,41 | 1.051,51 | 335,99 | 185,09 | 153,26 | 157,44 | -1.051,16 | -253,94 | -157,55 | -60,13 | 326,56 | 299,14 | -48,31 | -178,32 | -77,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.000 | 150 | -324 | -538 | -182 | -563 | -693 | -448 | -222 | -76 | -103 | -421 | -410 | -514 | -696 | -101 | -193 | -369 | -360 | -1.223 |
| Ændring (%) | -115,05 | -315,22 | 66,10 | -66,24 | 209,98 | 23,09 | -35,29 | -50,56 | -65,59 | 34,93 | 309,33 | -2,75 | 25,53 | 35,26 | -85,48 | 91,29 | 90,98 | -2,45 | 239,74 | |
| % af pengestrømmen | 187,24 | 26,88 | -237,30 | 105,51 | -37,55 | -270,23 | -704,12 | -141,92 | -37,76 | -11,62 | -15,64 | 659,99 | 159,67 | 129,60 | 92,57 | -42,54 | -60,89 | 49,31 | 89,36 | 112,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -116 | -116 | -146 | -368 | -273 | -273 | -243 | -297 | -278 | -273 | -275 | -314 | -498 | -508 | -508 | -437 | -439 | -741 | -761 | -705 |
| Ændring (%) | -0,00 | 26,40 | 152,01 | -25,95 | 0,27 | -10,91 | 22,09 | -6,49 | -1,67 | 0,68 | 13,97 | 58,99 | 1,86 | -0,02 | -13,94 | 0,40 | 68,86 | 2,75 | -7,36 | |
| % af pengestrømmen | 21,64 | -20,64 | -107,00 | 72,19 | -56,35 | -131,18 | -247,39 | -94,07 | -47,34 | -41,64 | -41,80 | 491,17 | 194,26 | 127,95 | 67,56 | -184,02 | -138,26 | 99,00 | 188,96 | 65,09 |
| Cash Flow | -534 | 560 | 136 | -510 | 484 | 208 | 98 | 316 | 587 | 656 | 658 | -64 | -257 | -397 | -751 | 237 | 317 | -748 | -403 | -1.083 |
| Ændring (%) | -204,86 | -75,62 | -473,55 | -194,86 | -56,92 | -52,76 | 221,06 | 85,83 | 11,78 | 0,29 | -109,70 | 301,98 | 54,66 | 89,36 | -131,59 | 33,64 | -335,82 | -46,17 | 168,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
