Pengestrømsopgørelse (TTM)
VATS Liquor Chain Store Management Joint Stock Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 518 | 365 | -373 | 138 | -244 | -304 | -330 | 157 | -152 | -63 | 283 | 223 | -199 | -499 | 436 | 428 | 613 | 1.384 | 752 | 1.056 |
| Ændring (%) | -29,59 | -202,45 | -137,01 | -276,71 | 24,50 | 8,49 | -147,44 | -196,98 | -58,29 | -546,76 | -21,33 | -189,41 | 150,84 | -187,41 | -1,91 | 43,25 | 125,81 | -45,70 | 40,46 | |
| % af pengestrømmen | 433,40 | 139,22 | 93,26 | 2.217,92 | 230,49 | -389,29 | -911,23 | 32,03 | -48,47 | 83,33 | 164,31 | -272,80 | 54,38 | 192,72 | 207,62 | 2.743,99 | 2.728,11 | 465,80 | -181,82 | -9.729,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -10 | -88 | -92 | -194 | -240 | -172 | -170 | -61 | -17 | -15 | -7 | -10 | -6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| Ændring (%) | -33,23 | 796,12 | 3,81 | 111,15 | 24,04 | -28,28 | -1,51 | -64,29 | -71,28 | -15,78 | -49,88 | 41,94 | -43,17 | -153,43 | -76,44 | 506,00 | -14,93 | 52,00 | -8,11 | |
| % af pengestrømmen | -12,35 | -3,76 | 22,05 | -1.471,04 | 182,67 | -307,38 | -475,65 | -34,71 | -19,34 | 22,89 | -8,51 | 9,00 | 2,85 | 2,29 | 1,51 | 4,78 | 20,11 | 1,29 | -1,41 | -49,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -383 | -92 | 62 | -40 | 332 | 622 | 538 | 502 | 526 | 5 | -96 | -297 | -157 | 246 | -229 | -413 | -595 | -1.091 | -1.171 | -1.072 |
| Ændring (%) | -76,05 | -167,43 | -165,01 | -924,94 | 87,51 | -13,51 | -6,79 | 4,80 | -99,12 | -2.170,39 | 208,46 | -47,21 | -256,83 | -193,27 | 80,12 | 44,06 | 83,33 | 7,32 | -8,45 | |
| % af pengestrømmen | -320,68 | -35,04 | -15,45 | -645,43 | -313,12 | 796,52 | 1.486,37 | 102,66 | 167,83 | -6,12 | -55,93 | 364,14 | 42,86 | -94,96 | -109,15 | -2.648,96 | -2.648,38 | -367,11 | 283,22 | 9.878,80 |
| Cash Flow | 119 | 262 | -400 | 6 | -106 | 78 | 36 | 489 | 313 | -76 | 172 | -82 | -366 | -259 | 210 | 16 | 22 | 297 | -413 | -11 |
| Ændring (%) | 119,18 | -252,94 | -101,56 | -1.800,41 | -173,71 | -53,65 | 1.249,47 | -35,90 | -124,26 | -326,58 | -147,38 | 348,52 | -29,22 | -181,14 | -92,58 | 44,09 | 1.222,52 | -239,11 | -97,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
