Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keshun Waterproof Technolgies Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 208 | -26 | 611 | -214 | 608 | 521 | 235 | 676 | 160 | 97 | 192 | -128 | -507 | -486 | 316 | 910 | 1.208 | 1.018 | 320 | 647 |
| Ændring (%) | -112,66 | -2.418,52 | -134,99 | -384,13 | -14,22 | -54,85 | 187,42 | -76,40 | -39,52 | 98,74 | -166,70 | 296,52 | -4,16 | -164,90 | 188,47 | 32,67 | -15,70 | -68,61 | 102,36 | |
| % af pengestrømmen | 164,69 | -6,30 | 98,61 | 541,63 | 96,60 | 220,47 | 757,00 | 442,37 | -78,99 | 9,89 | 214,42 | -56,82 | -75,04 | 66,85 | 94,94 | -2.201,89 | -188,68 | -467,08 | -44,28 | 640,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -615 | -653 | -642 | -830 | -789 | -790 | -334 | -412 | -796 | -889 | -1.768 | -1.373 | -446 | -656 | 867 | -53 | 245 | 762 | -433 | 136 |
| Ændring (%) | 6,13 | -1,70 | 29,41 | -4,97 | 0,08 | -57,67 | 23,30 | 93,08 | 11,73 | 98,83 | -22,32 | -67,54 | 47,04 | -232,19 | -106,17 | -558,84 | 210,87 | -156,85 | -131,47 | |
| % af pengestrømmen | -486,56 | -156,01 | -103,52 | 2.103,16 | -125,45 | -334,05 | -1.075,47 | -269,61 | 393,91 | -91,07 | -1.976,26 | -609,96 | -65,95 | 90,13 | 260,70 | 129,24 | -38,30 | -349,65 | 60,03 | 134,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 534 | 1.098 | 650 | 1.004 | 810 | 505 | 125 | -116 | 421 | 1.768 | 1.665 | 1.725 | 1.637 | 411 | -852 | -901 | -2.095 | -2.000 | -601 | -670 |
| Ændring (%) | 105,73 | -40,79 | 54,53 | -19,33 | -37,72 | -75,19 | -192,33 | -463,83 | 320,35 | -5,81 | 3,63 | -5,12 | -74,90 | -307,48 | 5,69 | 132,53 | -4,51 | -69,95 | 11,44 | |
| % af pengestrømmen | 422,14 | 262,39 | 104,87 | -2.544,09 | 128,81 | 213,47 | 402,72 | -75,60 | -208,13 | 181,03 | 1.861,01 | 766,21 | 242,11 | -56,48 | -256,41 | 2.178,92 | 327,26 | 917,60 | 83,27 | -663,10 |
| Cash Flow | 126 | 418 | 620 | -39 | 629 | 236 | 31 | 153 | -202 | 976 | 89 | 225 | 676 | -727 | 332 | -41 | -640 | -218 | -722 | 101 |
| Ændring (%) | 230,99 | 48,15 | -106,37 | -1.693,21 | -62,42 | -86,85 | 391,84 | -232,16 | -583,28 | -90,84 | 151,70 | 200,25 | -207,59 | -145,70 | -112,44 | 1.448,19 | -65,94 | 231,13 | -113,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
