Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -76 | -53 | 36 | 6 | 113 | 133 | 38 | -75 | 2 | 8 | 128 | 284 | 220 | 143 | 53 | -5 | -115 | 10 | -4 | 20 |
| Ændring (%) | -30,66 | -168,37 | -84,07 | 1.869,35 | 17,17 | -71,77 | -299,25 | -102,78 | 294,28 | 1.457,50 | 123,08 | -22,60 | -34,95 | -63,28 | -109,67 | 2.151,82 | -108,57 | -144,87 | -549,07 | |
| % af pengestrømmen | 192,89 | 339.673,82 | 47,31 | -5,88 | 881,91 | -423,61 | 12,79 | -58,95 | 1,42 | 10,98 | -54,19 | -275,08 | -231,47 | -816,92 | -66,43 | -8,92 | -635,02 | 13,48 | -4,02 | 55,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -257 | -376 | -365 | -378 | -279 | -154 | -192 | -257 | -209 | -272 | -151 | -88 | -105 | -6 | -38 | -34 | -24 | -43 | -103 | -139 |
| Ændring (%) | 46,32 | -3,11 | 3,61 | -26,12 | -44,86 | 24,73 | 33,73 | -18,75 | 30,29 | -44,37 | -42,11 | 19,48 | -94,45 | 560,30 | -12,24 | -27,21 | 76,13 | 138,56 | 35,10 | |
| % af pengestrømmen | 650,25 | 2.416.474,89 | -476,91 | 385,78 | -2.169,42 | 490,35 | -65,43 | -202,39 | -142,21 | -364,32 | 64,24 | 84,63 | 109,93 | 33,13 | 48,43 | -58,98 | -135,76 | -59,21 | -93,91 | -388,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 294 | 429 | 405 | 274 | 178 | -10 | 448 | 458 | 353 | 338 | -212 | -300 | -211 | -155 | -94 | 96 | 157 | 106 | 217 | 155 |
| Ændring (%) | 46,09 | -5,63 | -32,30 | -34,89 | -105,85 | -4.386,54 | 2,35 | -22,93 | -4,27 | -162,62 | 41,91 | -29,82 | -26,47 | -39,67 | -202,13 | 64,25 | -32,46 | 104,59 | -28,44 | |
| % af pengestrømmen | -742,64 | -2.755.372,42 | 529,68 | -279,94 | 1.387,35 | 33,29 | 152,64 | 361,34 | 240,82 | 453,32 | 89,99 | 290,56 | 221,70 | 884,50 | 118,16 | 167,46 | 869,69 | 145,46 | 197,84 | 433,44 |
| Cash Flow | -40 | -0 | 76 | -98 | 13 | -31 | 293 | 127 | 147 | 75 | -235 | -103 | -95 | -18 | -79 | 57 | 18 | 73 | 110 | 36 |
| Ændring (%) | -99,96 | -491.014,15 | -228,09 | -113,14 | -343,94 | -1.034,79 | -56,77 | 15,64 | -49,14 | -415,46 | -56,05 | -8,02 | -81,57 | 351,62 | -172,06 | -68,37 | 303,81 | 50,42 | -67,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
