Pengestrømsopgørelse (TTM)
Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 633 | 731 | 1.196 | 1.218 | 1.095 | 1.122 | 147 | 219 | 764 | 518 | 534 | 357 | 544 | 405 | 863 | 1.262 | 805 | 1.048 | 1.295 | 1.140 |
| Ændring (%) | 15,64 | 63,53 | 1,78 | -10,08 | 2,51 | -86,88 | 48,61 | 249,23 | -32,15 | 3,09 | -33,22 | 52,36 | -25,45 | 112,87 | 46,30 | -36,20 | 30,10 | 23,56 | -11,99 | |
| % af pengestrømmen | 617,75 | 271,20 | 271,58 | 132,96 | 258,13 | 221,30 | -25,23 | -26,74 | -1.814,63 | -89,24 | -211,82 | -220,42 | -1.640,13 | 2.102,69 | 287,91 | 323,88 | -414,11 | 291,09 | 388,72 | 363,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -371 | -274 | -550 | -136 | -534 | -531 | -708 | -1.011 | -712 | -1.043 | -735 | -521 | -920 | -570 | -861 | -1.051 | -878 | -822 | -746 | -603 |
| Ændring (%) | -26,02 | 100,52 | -75,20 | 292,01 | -0,55 | 33,30 | 42,75 | -29,56 | 46,46 | -29,58 | -29,03 | 76,54 | -38,04 | 50,99 | 22,01 | -16,40 | -6,43 | -9,18 | -19,23 | |
| % af pengestrømmen | -361,88 | -101,64 | -124,80 | -14,89 | -126,01 | -104,80 | 121,39 | 123,62 | 1.691,86 | 179,61 | 291,20 | 322,03 | 2.776,38 | -2.958,14 | -287,30 | -269,53 | 451,54 | -228,29 | -224,07 | -192,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -147 | -180 | -196 | -150 | -170 | -171 | -118 | -121 | -166 | -78 | -71 | -20 | 341 | 192 | 292 | 171 | -124 | 129 | -198 | -190 |
| Ændring (%) | 22,54 | 8,84 | -23,40 | 13,32 | 0,38 | -30,86 | 2,82 | 37,05 | -53,38 | -7,93 | -72,35 | -1.825,20 | -43,64 | 52,02 | -41,26 | -172,06 | -204,77 | -252,95 | -4,25 | |
| % af pengestrømmen | -143,47 | -66,74 | -44,49 | -16,39 | -40,10 | -33,67 | 20,23 | 14,84 | 395,07 | 13,35 | 28,30 | 12,19 | -1.027,33 | 995,63 | 97,36 | 43,97 | 63,49 | 35,94 | -59,42 | -60,37 |
| Cash Flow | 102 | 270 | 440 | 916 | 424 | 507 | -584 | -818 | -42 | -581 | -252 | -162 | -33 | 19 | 300 | 390 | -195 | 360 | 333 | 314 |
| Ændring (%) | 163,41 | 63,30 | 107,91 | -53,68 | 19,57 | -215,08 | 40,18 | -94,85 | 1.279,63 | -56,57 | -35,83 | -79,52 | -158,15 | 1.454,65 | 30,05 | -149,90 | -285,08 | -7,47 | -5,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
