Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 189 | 123 | 99 | 108 | 36 | 101 | -10 | -18 | 90 | 50 | 54 | 45 | 10 | -7 | 21 | 60 | 63 | 59 | 67 | 91 |
| Ændring (%) | -34,60 | -19,46 | 8,64 | -66,44 | 177,67 | -109,58 | 88,54 | -597,31 | -44,54 | 7,64 | -16,41 | -77,93 | -166,27 | -413,57 | 191,70 | 4,10 | -6,73 | 14,56 | 34,94 | |
| % af pengestrømmen | -243,50 | 659,41 | -102,22 | -107,43 | -98,34 | -709,89 | 22,44 | -148,94 | 180,53 | -455,29 | 277,04 | 7.636,98 | -66,74 | -35,84 | 31,60 | -380,31 | -1.114,39 | 153,60 | -83,51 | 2.096,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -181 | -36 | -139 | -162 | -182 | -363 | -237 | -267 | -229 | -79 | -120 | -130 | 42 | 43 | 112 | 170 | 73 | 87 | 11 | 12 |
| Ændring (%) | -80,16 | 287,36 | 16,05 | 12,41 | 99,86 | -34,72 | 12,58 | -14,37 | -65,62 | 53,10 | 8,17 | -132,26 | 1,88 | 161,25 | 51,68 | -57,07 | 19,95 | -87,46 | 12,80 | |
| % af pengestrømmen | 234,08 | -192,29 | 143,35 | 160,93 | 493,37 | 2.563,65 | 551,95 | -2.187,39 | -456,50 | 713,62 | -617,62 | -22.031,00 | -281,47 | 232,37 | 170,70 | -1.068,32 | -1.290,95 | 228,82 | -13,62 | 285,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -85 | -69 | -57 | -47 | 109 | 249 | 204 | 297 | 188 | 17 | 86 | 86 | -67 | -18 | -67 | -246 | -141 | -108 | -159 | -99 |
| Ændring (%) | -18,97 | -16,68 | -18,35 | -332,66 | 128,64 | -17,98 | 45,89 | -36,69 | -90,74 | 392,46 | -0,24 | -178,23 | -73,22 | 274,19 | 266,30 | -42,54 | -23,74 | 47,09 | -37,77 | |
| % af pengestrømmen | 109,42 | -367,12 | 58,87 | 46,50 | -295,03 | -1.753,76 | -474,39 | 2.436,33 | 375,94 | -158,26 | 440,57 | 14.494,70 | 449,01 | -97,45 | -102,54 | 1.549,67 | 2.506,51 | -282,46 | 197,18 | -2.283,13 |
| Cash Flow | -77 | 19 | -97 | -101 | -37 | -14 | -43 | 12 | 50 | -11 | 19 | 1 | -15 | 18 | 65 | -16 | -6 | 38 | -80 | 4 |
| Ændring (%) | -124,15 | -619,59 | 3,37 | -63,33 | -61,54 | 203,20 | -128,41 | 310,29 | -121,99 | -276,90 | -96,97 | -2.625,27 | -223,41 | 255,63 | -124,24 | -64,47 | -776,72 | -310,71 | -105,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
