Pengestrømsopgørelse (TTM)
Client Service International, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -86 | -51 | -75 | -83 | -17 | -46 | -91 | -83 | -142 | -83 | 17 | 13 | 126 | 151 | 51 | 222 | 215 | 282 | 101 | 83 |
| Ændring (%) | -41,16 | 47,93 | 10,90 | -79,09 | 167,00 | 95,44 | -8,20 | 70,98 | -41,28 | -119,91 | -20,86 | 860,19 | 19,86 | -66,61 | 339,33 | -2,97 | 30,72 | -64,29 | -16,98 | |
| % af pengestrømmen | -49,80 | -81,41 | 41,50 | 132,19 | 10,33 | 142,57 | -60,82 | -35,57 | -36,62 | -37,96 | 8,73 | 26,13 | -56,23 | -77,57 | -13,47 | -144,10 | -240,56 | 678,12 | -129,68 | -130,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -227 | -52 | -57 | 68 | -92 | -450 | -307 | -113 | -101 | 238 | 65 | -99 | -159 | -174 | -137 | -123 | -41 | -8 | -18 | -23 |
| Ændring (%) | -76,98 | 8,51 | -220,27 | -234,97 | 388,33 | -31,89 | -63,22 | -10,46 | -335,60 | -72,63 | -252,61 | 59,68 | 9,42 | -21,28 | -9,96 | -66,50 | -81,51 | 137,55 | 27,40 | |
| % af pengestrømmen | -131,77 | -84,25 | 31,50 | -108,83 | 54,90 | 1.385,52 | -206,00 | -48,27 | -26,03 | 108,26 | 34,25 | -197,58 | 70,70 | 89,04 | 36,43 | 79,90 | 46,06 | -18,37 | 23,37 | 36,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 488 | 167 | -48 | -47 | -59 | 464 | 544 | 428 | 630 | 63 | 108 | 136 | -192 | -172 | -289 | -253 | -264 | -233 | -160 | -124 |
| Ændring (%) | -65,85 | -128,75 | -1,60 | 24,84 | -888,39 | 17,38 | -21,32 | 47,03 | -89,92 | 70,20 | 25,58 | -241,33 | -10,03 | 67,77 | -12,40 | 4,24 | -11,83 | -31,38 | -22,42 | |
| % af pengestrømmen | 282,60 | 268,09 | 26,56 | 75,05 | 35,02 | -1.426,94 | 365,60 | 183,22 | 162,21 | 28,87 | 56,78 | 269,58 | 85,39 | 88,42 | 77,12 | 164,54 | 295,09 | -561,06 | 206,16 | 193,86 |
| Cash Flow | 173 | 62 | -180 | -63 | -168 | -32 | 149 | 234 | 388 | 220 | 190 | 50 | -224 | -195 | -375 | -154 | -90 | 42 | -78 | -64 |
| Ændring (%) | -64,00 | -390,20 | -65,18 | 167,53 | -80,65 | -558,13 | 56,99 | 66,06 | -43,36 | -13,46 | -73,55 | -546,22 | -13,11 | 92,37 | -58,94 | -41,88 | -146,37 | -286,75 | -17,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
