Pengestrømsopgørelse (TTM)
SG Micro Corp Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 483 | 626 | 763 | 994 | 1.236 | 1.245 | 948 | 487 | 223 | -49 | 171 | 334 | 525 | 647 | 549 | 648 | 474 | 450 | 466 | 422 |
| Ændring (%) | 29,65 | 21,89 | 30,21 | 24,33 | 0,77 | -23,86 | -48,63 | -54,15 | -122,10 | -445,95 | 95,67 | 57,24 | 23,24 | -15,11 | 18,01 | -26,84 | -5,05 | 3,55 | -9,44 | |
| % af pengestrømmen | 120,67 | 342,62 | 196,73 | 229,53 | 228,52 | 562,08 | 198,43 | 175,80 | -202,33 | -80,44 | -50,89 | 1.257,30 | 168,09 | -220,33 | -112,15 | -147,02 | -87,81 | 66,87 | 126,77 | 146,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -374 | -320 | -513 | -720 | -1.070 | -526 | -302 | -419 | 40 | -550 | -318 | -272 | -1.045 | -1.264 | -1.333 | -1.227 | 65 | -465 | -593 |
| Ændring (%) | 2.024,81 | -14,55 | 60,36 | 40,40 | 48,72 | -50,86 | -42,63 | 38,80 | -109,55 | -1.475,10 | -42,13 | -14,63 | 284,54 | 20,92 | 5,51 | -7,96 | -105,28 | -816,75 | 27,70 | |
| % af pengestrømmen | -4,40 | -204,69 | -82,40 | -118,40 | -133,11 | -483,20 | -110,09 | -108,95 | 379,58 | 65,21 | 164,00 | -1.198,34 | -86,98 | 355,77 | 257,96 | 302,32 | 227,17 | 9,63 | -126,32 | -205,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -53 | -46 | -37 | 4 | 22 | 14 | 55 | 56 | 46 | 39 | -4 | 61 | 117 | 214 | 236 | 210 | 151 | 385 | 497 |
| Ændring (%) | 28,49 | -13,12 | -18,28 | -110,44 | 463,16 | -38,12 | 306,81 | 0,76 | -17,44 | -14,59 | -109,46 | -1.750,13 | 90,06 | 83,40 | 10,06 | -11,02 | -28,05 | 155,13 | 29,14 | |
| % af pengestrømmen | -10,24 | -28,82 | -11,79 | -8,64 | 0,72 | 9,92 | 2,85 | 19,98 | -50,53 | 75,05 | -11,72 | -14,01 | 19,65 | -39,73 | -43,69 | -53,41 | -38,80 | 22,39 | 104,60 | 172,47 |
| Cash Flow | 400 | 183 | 388 | 433 | 541 | 222 | 478 | 277 | -110 | 61 | -335 | 27 | 312 | -294 | -490 | -441 | -540 | 673 | 368 | 288 |
| Ændring (%) | -54,34 | 112,27 | 11,61 | 24,88 | -59,03 | 115,67 | -42,02 | -139,84 | -155,59 | -646,79 | -107,92 | 1.076,16 | -194,02 | 66,77 | -9,97 | 22,48 | -224,68 | -45,38 | -21,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
