Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Hybribio Biotech Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 276 | 449 | 631 | 801 | 994 | 1.080 | 1.309 | 1.259 | 1.012 | 792 | 320 | 186 | 214 | 174 | 79 | 190 | 167 | 156 | 342 |
| Ændring (%) | 62,28 | 40,73 | 26,80 | 24,12 | 8,66 | 21,26 | -3,83 | -19,66 | -21,68 | -59,66 | -41,69 | 14,98 | -18,88 | -54,68 | 140,86 | -11,77 | -7,05 | 119,54 | |
| % af pengestrømmen | 147,86 | -73,24 | 481,89 | 993,35 | 338,56 | 1.017,00 | 262,65 | 283,69 | 535,72 | 659,68 | -123,36 | -63,95 | -346,15 | 142,74 | -79,37 | 469,89 | 79,53 | -70,37 | 745,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.051 | -1.123 | -503 | -598 | -644 | -648 | -605 | -695 | -483 | -461 | -285 | -171 | -131 | 89 | -110 | -97 | 115 | -303 | -143 |
| Ændring (%) | 6,78 | -55,17 | 18,87 | 7,66 | 0,59 | -6,68 | 14,88 | -30,53 | -4,43 | -38,17 | -40,18 | -23,31 | -167,64 | -224,69 | -11,86 | -218,06 | -364,25 | -52,79 | |
| % af pengestrømmen | -562,42 | 183,28 | -384,19 | -742,47 | -219,50 | -610,40 | -121,32 | -156,53 | -255,59 | -384,08 | 110,09 | 58,54 | 211,37 | 72,67 | 111,18 | -240,87 | 54,56 | 137,24 | -312,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 966 | 66 | 8 | -112 | -53 | -280 | -219 | -125 | -346 | -267 | -294 | -324 | -156 | -138 | -75 | -56 | -70 | -86 | -143 |
| Ændring (%) | -93,15 | -87,15 | -1.413,13 | -52,41 | 426,71 | -21,56 | -42,82 | 175,73 | -22,80 | 10,25 | 10,21 | -51,93 | -11,48 | -45,48 | -25,82 | 25,76 | 22,28 | 66,69 | |
| % af pengestrømmen | 516,65 | -10,80 | 6,49 | -138,47 | -18,10 | -263,48 | -44,02 | -28,27 | -183,18 | -222,35 | 113,64 | 111,33 | 251,94 | -113,36 | 75,84 | -138,26 | -33,36 | 38,83 | -312,13 |
| Cash Flow | 187 | -613 | 131 | 81 | 293 | 106 | 498 | 444 | 189 | 120 | -259 | -291 | -62 | 122 | -99 | 40 | 210 | -221 | 46 |
| Ændring (%) | -427,66 | -121,39 | -38,49 | 264,17 | -63,83 | 369,53 | -10,96 | -57,45 | -36,40 | -315,71 | 12,49 | -78,76 | -296,73 | -181,50 | -140,69 | 421,23 | -205,05 | -120,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
