Pengestrømsopgørelse (TTM)
Richinfo Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 107 | 34 | -8 | -10 | -26 | 124 | 166 | 235 | 263 | 177 | 170 | 153 | 74 | 34 | 207 | 277 | 242 | 463 | 285 |
| Ændring (%) | 304,36 | -68,48 | -124,76 | 25,52 | 149,59 | -575,97 | 33,43 | 41,36 | 12,22 | -32,67 | -3,90 | -10,47 | -51,30 | -54,79 | 515,47 | 33,88 | -12,50 | 91,01 | -38,50 | |
| % af pengestrømmen | -21,30 | 82,09 | 6,05 | -1,95 | -2,51 | -6,99 | -65,07 | -151,82 | -397,04 | -467,54 | -448,38 | 293,34 | -8.764,67 | -60,05 | -26,29 | -110,25 | -192,74 | -7.259,86 | -1.789,87 | 1.681,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -585 | -444 | 90 | -3 | 484 | 479 | -280 | -235 | -243 | -284 | -185 | -31 | -88 | -110 | -83 | -292 | -272 | -142 | -366 | -219 |
| Ændring (%) | -24,06 | -120,26 | -103,02 | -17.904,77 | -0,89 | -158,42 | -15,96 | 3,04 | 17,08 | -34,75 | -83,49 | 188,47 | 25,00 | -25,06 | 252,87 | -6,86 | -47,71 | 157,72 | -40,18 | |
| % af pengestrømmen | 470,92 | -340,83 | 16,15 | -0,63 | 115,87 | 128,15 | 146,44 | 215,20 | 410,25 | 504,00 | 468,44 | -52,66 | 5.069,09 | 89,14 | 64,69 | 155,56 | 189,19 | 4.258,85 | 1.416,72 | -1.294,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 434 | 467 | 433 | 439 | -56 | -80 | -36 | -40 | -52 | -36 | -32 | -83 | -66 | -88 | -79 | -103 | -149 | -104 | -122 | -48 |
| Ændring (%) | 7,59 | -7,26 | 1,37 | -112,81 | 42,19 | -54,68 | 11,57 | 29,51 | -31,22 | -10,43 | 156,06 | -20,08 | 32,73 | -9,75 | 30,06 | 44,28 | -30,11 | 17,39 | -60,71 | |
| % af pengestrømmen | -349,80 | 358,71 | 77,82 | 102,63 | -13,48 | -21,39 | 18,97 | 37,00 | 88,65 | 63,98 | 81,63 | -142,29 | 3.794,97 | 70,86 | 61,94 | 54,89 | 103,42 | 3.111,85 | 471,50 | -283,02 |
| Cash Flow | -124 | 130 | 557 | 428 | 418 | 374 | -191 | -109 | -59 | -56 | -40 | 58 | -2 | -124 | -128 | -188 | -144 | -3 | -26 | 17 |
| Ændring (%) | -204,92 | 327,47 | -23,13 | -2,46 | -10,39 | -151,12 | -42,81 | -45,95 | -4,70 | -29,80 | -246,90 | -103,00 | 7.008,37 | 3,26 | 46,75 | -23,42 | -97,68 | 674,74 | -165,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
