Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong PAK Corporation Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 253 | 288 | 264 | 295 | 130 | 96 | 100 | 124 | 228 | 388 | 353 | 372 | 314 | 112 | 206 | 227 | 133 | 209 | 93 | 64 |
| Ændring (%) | 13,75 | -8,41 | 11,69 | -55,96 | -26,19 | 4,38 | 24,21 | 83,45 | 70,11 | -9,08 | 5,46 | -15,56 | -64,28 | 83,27 | 10,48 | -41,48 | 57,30 | -55,71 | -30,80 | |
| % af pengestrømmen | 202,79 | -224,40 | 372,91 | -200,86 | -51,00 | -552,49 | -111,30 | 130,85 | -4.092,44 | -795,85 | -354,85 | -295,27 | -331,85 | 144,53 | 121,37 | -352,55 | 905,67 | -247,79 | -55,02 | 90,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | -283 | -24 | -272 | -135 | 100 | 6 | 173 | -86 | -218 | -259 | -332 | -242 | 97 | 120 | -83 | -77 | -169 | -138 | 118 |
| Ændring (%) | -6.175,37 | -91,64 | 1.047,65 | -50,26 | -173,89 | -93,92 | 2.754,44 | -149,78 | 153,18 | 18,52 | 28,14 | -26,91 | -140,03 | 24,08 | -168,97 | -6,87 | 118,89 | -18,16 | -185,14 | |
| % af pengestrømmen | 3,73 | 220,35 | -33,43 | 185,05 | 53,08 | -575,57 | -6,75 | 182,35 | 1.547,44 | 447,89 | 260,34 | 263,21 | 256,06 | 124,97 | 71,05 | 128,84 | -526,70 | 200,53 | 82,27 | 166,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -133 | -134 | -169 | -170 | -249 | -213 | -196 | -203 | -147 | -218 | -193 | -166 | -166 | -132 | -157 | -209 | -41 | -124 | -122 | -111 |
| Ændring (%) | 0,45 | 26,87 | 0,28 | 46,70 | -14,54 | -8,01 | 3,32 | -27,26 | 48,15 | -11,45 | -13,96 | 0,02 | -20,91 | 19,02 | 33,21 | -80,36 | 203,34 | -1,46 | -9,15 | |
| % af pengestrømmen | -106,42 | 103,99 | -239,37 | 115,77 | 97,93 | 1.228,20 | 218,06 | -213,24 | 2.644,49 | 447,88 | 194,51 | 132,04 | 175,77 | -169,49 | -92,44 | 323,75 | -279,14 | 147,28 | 72,75 | -157,33 |
| Cash Flow | 125 | -128 | 71 | -147 | -255 | -17 | -90 | 95 | -6 | -49 | -99 | -126 | -95 | 78 | 169 | -64 | 15 | -84 | -168 | 71 |
| Ændring (%) | -202,80 | -155,11 | -307,36 | 73,42 | -93,19 | 418,13 | -205,66 | -105,87 | 774,73 | 103,91 | 26,74 | -24,87 | -182,02 | 118,24 | -138,03 | -122,78 | -674,92 | 99,48 | -142,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
