Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 463 | 891 | 1.652 | 1.770 | 1.711 | 953 | 546 | 735 | 777 | 911 | 1.033 | 828 | 751 | 644 | 603 | 633 | 621 | 730 | 636 | 583 |
| Ændring (%) | 92,44 | 85,41 | 7,11 | -3,33 | -44,31 | -42,73 | 34,68 | 5,74 | 17,18 | 13,45 | -19,82 | -9,29 | -14,35 | -6,26 | 4,95 | -1,86 | 17,41 | -12,88 | -8,33 | |
| % af pengestrømmen | 39,76 | 33,26 | 62,04 | 96,88 | 237,64 | -35,11 | -21,59 | -35,31 | -42,17 | -478,97 | 586,27 | -915,80 | -165,62 | -76,93 | -79,98 | -99,90 | -650,97 | 76,82 | -327,26 | -1.570,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.034 | -1.715 | -1.440 | -1.952 | -2.482 | -3.420 | -2.606 | -2.145 | -2.195 | -827 | -439 | -854 | -383 | -616 | -557 | -244 | -264 | 675 | -484 | -382 |
| Ændring (%) | 65,85 | -16,00 | 35,52 | 27,16 | 37,78 | -23,78 | -17,70 | 2,35 | -62,32 | -46,95 | 94,63 | -55,17 | 60,73 | -9,56 | -56,11 | 7,94 | -355,97 | -171,71 | -20,98 | |
| % af pengestrømmen | -88,75 | -63,99 | -54,08 | -106,85 | -344,75 | 126,02 | 103,13 | 103,05 | 119,12 | 435,08 | -249,05 | 944,38 | 84,41 | 73,58 | 73,81 | 38,55 | 276,27 | 71,08 | 249,22 | 1.031,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.736 | 3.503 | 2.452 | 2.012 | 1.494 | -244 | -465 | -671 | -425 | -274 | -418 | -65 | -822 | -864 | -801 | -1.022 | -453 | -455 | -345 | -235 |
| Ændring (%) | 101,83 | -30,00 | -17,97 | -25,74 | -116,35 | 90,38 | 44,43 | -36,71 | -35,60 | 52,79 | -84,54 | 1.171,77 | 5,15 | -7,35 | 27,69 | -55,71 | 0,39 | -24,15 | -31,85 | |
| % af pengestrømmen | 149,00 | 130,73 | 92,08 | 110,12 | 207,49 | 9,00 | 18,40 | 32,26 | 23,05 | 143,92 | -237,24 | 71,46 | 181,20 | 103,32 | 106,17 | 161,33 | 474,46 | -47,88 | 177,54 | 633,46 |
| Cash Flow | 1.165 | 2.680 | 2.663 | 1.827 | 720 | -2.714 | -2.527 | -2.081 | -1.843 | -190 | 176 | -90 | -454 | -837 | -754 | -634 | -95 | 950 | -194 | -37 |
| Ændring (%) | 130,04 | -0,61 | -31,41 | -60,59 | -476,93 | -6,87 | -17,64 | -11,45 | -89,68 | -192,68 | -151,33 | 401,57 | 84,39 | -9,83 | -15,97 | -84,94 | -1.094,91 | -120,45 | -80,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
