Pengestrømsopgørelse (TTM)
Autek China Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 549 | 623 | 630 | 631 | 620 | 691 | 652 | 685 | 704 | 713 | 723 | 728 | 732 | 695 | 685 | 687 | 673 | 669 | 730 | 681 |
| Ændring (%) | 13,61 | 1,08 | 0,16 | -1,72 | 11,37 | -5,66 | 5,13 | 2,79 | 1,30 | 1,39 | 0,58 | 0,62 | -5,07 | -1,46 | 0,24 | -2,02 | -0,49 | 9,07 | -6,69 | |
| % af pengestrømmen | 141,48 | 102,99 | 191,53 | 179,53 | 44,81 | 132,91 | 219,61 | 166,45 | -64,64 | -434,74 | 690,08 | -350,60 | -1.021,47 | -198,52 | -228,89 | -239,68 | 1.674,79 | -438,02 | 849,53 | 212,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | 140 | -101 | -95 | -551 | -1.486 | -1.655 | -1.538 | -1.531 | -330 | -0 | -290 | -48 | -659 | -694 | -678 | -306 | -355 | 13 | 238 |
| Ændring (%) | -472,46 | -172,24 | -6,67 | 482,62 | 169,61 | 11,37 | -7,09 | -0,47 | -78,44 | -99,96 | 233.137,75 | -83,47 | 1.274,73 | 5,27 | -2,20 | -54,91 | 16,22 | -103,72 | 1.694,47 | |
| % af pengestrømmen | -9,72 | 23,19 | -30,82 | -26,92 | -39,83 | -286,01 | -557,83 | -373,66 | 140,51 | 201,07 | -0,12 | 139,68 | 66,88 | 188,21 | 231,81 | 236,84 | -761,58 | 232,63 | 15,40 | 73,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -123 | -158 | -200 | -185 | 1.315 | 1.315 | 1.300 | 1.265 | -263 | -548 | -618 | -645 | -756 | -386 | -290 | -295 | -327 | -467 | -657 | -598 |
| Ændring (%) | 28,62 | 26,04 | -7,39 | -811,18 | 0,01 | -1,13 | -2,76 | -120,79 | 108,26 | 12,94 | 4,34 | 17,14 | -48,91 | -24,79 | 1,41 | 10,88 | 42,88 | 40,86 | -9,10 | |
| % af pengestrømmen | -31,77 | -26,18 | -60,71 | -52,61 | 95,02 | 253,09 | 438,22 | 307,21 | 24,13 | 333,68 | -589,96 | 310,92 | 1.054,59 | 110,31 | 97,08 | 102,84 | -813,22 | 305,40 | -764,93 | -186,05 |
| Cash Flow | 388 | 605 | 329 | 352 | 1.384 | 520 | 297 | 412 | -1.089 | -164 | 105 | -208 | -72 | -350 | -299 | -286 | 40 | -153 | 86 | 321 |
| Ændring (%) | 56,06 | -45,65 | 6,86 | 293,78 | -62,45 | -42,90 | 38,71 | -364,67 | -84,94 | -163,88 | -297,98 | -65,46 | 388,47 | -14,53 | -4,27 | -114,02 | -480,48 | -156,24 | 273,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
