Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen RongDa Photosensitive Science & Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 68 | 50 | 56 | 70 | 61 | 94 | 82 | 63 | 81 | 23 | 18 | 88 | 53 | 120 | 91 | 88 | 132 |
| Ændring (%) | 81,93 | -26,15 | 11,18 | 24,24 | -13,09 | 54,82 | -12,05 | -23,26 | 28,35 | -71,84 | -21,00 | 387,26 | -39,46 | 125,17 | -23,88 | -4,09 | 50,86 | |
| % af pengestrømmen | 123,13 | 183,16 | 663,96 | -442,87 | 720,57 | 408,59 | 189,94 | 534,71 | 16,74 | 35,07 | 18,30 | 21,86 | -24,73 | -22,28 | -94,28 | 158,79 | 115,77 | 130,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | -31 | -43 | -82 | -76 | -40 | -33 | -43 | -64 | -239 | -289 | -325 | -421 | -270 | -224 | -470 | -239 | -258 |
| Ændring (%) | -654,16 | 39,35 | 88,43 | -6,96 | -48,04 | -16,80 | 31,44 | 48,23 | 271,82 | 21,00 | 12,59 | 29,49 | -35,92 | -17,01 | 110,11 | -49,28 | 8,16 | |
| % af pengestrømmen | 18,46 | -83,65 | -572,23 | 646,89 | -788,23 | -267,18 | -66,74 | -280,83 | -16,98 | -103,06 | -231,13 | -393,35 | 118,30 | 112,77 | 175,92 | -817,91 | -315,34 | -255,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | 0 | 1 | 13 | 16 | -6 | -12 | -24 | 379 | 389 | 391 | 390 | -23 | -23 | -23 | 437 | 226 | 227 |
| Ændring (%) | -101,47 | 237,24 | 1.995,74 | 23,07 | -137,85 | 87,64 | 106,66 | -1.692,07 | 2,68 | 0,48 | -0,28 | -105,88 | -0,78 | 2,62 | -1.972,48 | -48,14 | 0,16 | |
| % af pengestrømmen | -41,58 | 0,50 | 8,27 | -104,03 | 167,66 | -41,40 | -23,33 | -154,32 | 100,22 | 167,96 | 312,80 | 471,47 | 6,44 | 9,50 | 18,32 | 759,18 | 299,30 | 224,26 |
| Cash Flow | 30 | 37 | 8 | -13 | 10 | 15 | 49 | 15 | 378 | 231 | 125 | 83 | -356 | -239 | -127 | 57 | 76 | 101 |
| Ændring (%) | 22,30 | -79,63 | -266,69 | -176,36 | 53,28 | 233,05 | -68,76 | 2.351,33 | -38,73 | -46,05 | -33,84 | -530,58 | -32,78 | -46,80 | -145,19 | 31,55 | 33,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
