Pengestrømsopgørelse (TTM)
T&S Communications Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 74 | 107 | 69 | 38 | 38 | 81 | 105 | 101 | 151 | 113 | 115 | 156 | 106 | 93 | 184 | 236 | 259 | 167 | 152 | -37 |
| Ændring (%) | 44,39 | -35,38 | -44,55 | -0,20 | 112,26 | 29,51 | -3,63 | 48,93 | -25,00 | 1,58 | 35,35 | -31,65 | -12,78 | 97,98 | 28,32 | 10,05 | -35,45 | -9,20 | -124,24 | |
| % af pengestrømmen | -151,02 | 66,83 | 654,46 | 36,60 | -25,96 | -78,77 | -36,39 | -45,31 | 351,39 | -139,40 | 100,32 | 105,90 | 193,60 | 202,45 | 195,04 | 149,34 | -2.778,03 | 178,53 | 1.361,79 | 13,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 91 | 225 | 115 | 145 | -73 | -148 | -372 | -304 | -156 | -144 | 88 | 47 | 29 | 64 | -15 | 27 | 22 | 91 | 39 | -42 |
| Ændring (%) | 146,58 | -48,93 | 26,22 | -150,01 | 103,28 | 152,13 | -18,37 | -48,60 | -7,82 | -161,28 | -46,97 | -38,61 | 121,80 | -124,14 | -273,84 | -18,43 | 317,98 | -57,05 | -207,73 | |
| % af pengestrømmen | -186,22 | 140,73 | 1.089,24 | 138,66 | 49,29 | 143,19 | 128,80 | 135,84 | -363,55 | 177,25 | 76,95 | 31,83 | 52,27 | 139,00 | -16,33 | 16,94 | -233,54 | 97,19 | 350,65 | 15,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -200 | -166 | -167 | -67 | -135 | -67 | -68 | -68 | 18 | -95 | -95 | -65 | -83 | -84 | -84 | -114 | -296 | -174 | -174 | -174 |
| Ændring (%) | -16,75 | 0,08 | -59,98 | 102,69 | -50,32 | 0,60 | -0,00 | -126,99 | -619,00 | 0,63 | -31,90 | 27,69 | 1,08 | -0,04 | 36,48 | 159,20 | -41,27 | 0,24 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 407,41 | -103,95 | -1.576,71 | -63,64 | 91,68 | 65,10 | 23,36 | 30,19 | 42,43 | 116,46 | -83,03 | -44,10 | -150,62 | -182,54 | -88,79 | -72,31 | 3.167,97 | -185,23 | -1.559,75 | 65,33 |
| Cash Flow | -49 | 160 | 11 | 105 | -147 | -103 | -289 | -224 | 43 | -81 | 115 | 147 | 55 | 46 | 94 | 158 | -9 | 94 | 11 | -267 |
| Ændring (%) | -426,28 | -93,40 | 891,49 | -240,69 | -30,03 | 180,31 | -22,61 | -119,21 | -289,07 | -241,14 | 28,22 | -62,61 | -16,59 | 105,51 | 67,58 | -105,92 | -1.104,42 | -88,10 | -2.487,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
