Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 192 | 288 | 399 | 651 | 1.068 | 1.059 | 1.293 | 1.168 | 752 | 1.269 | 1.134 | 1.103 | 1.074 | 555 | 368 | 438 | 674 | 576 | 753 | 621 |
| Ændring (%) | 50,51 | 38,43 | 63,12 | 64,06 | -0,87 | 22,11 | -9,65 | -35,64 | 68,82 | -10,65 | -2,71 | -2,68 | -48,32 | -33,60 | 18,76 | 54,01 | -14,49 | 30,58 | -17,51 | |
| % af pengestrømmen | 51,21 | 48,60 | 145,78 | -130,31 | 166,27 | 97,72 | 201,17 | 554,02 | -155,46 | -219,82 | 251,76 | 122,54 | 129,43 | 27,25 | 40,65 | 109,66 | 172,26 | -38,02 | -51,43 | 4.422,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -925 | -437 | -1.405 | -1.541 | -1.306 | -3.089 | -5.297 | -5.797 | -6.138 | -5.378 | -3.792 | -4.314 | -4.122 | -2.262 | -2.444 | -2.572 | -2.811 | -4.328 | -3.270 | -2.213 |
| Ændring (%) | -52,74 | 221,19 | 9,72 | -15,28 | 136,56 | 71,49 | 9,46 | 5,88 | -12,39 | -29,49 | 13,77 | -4,44 | -45,13 | 8,07 | 5,25 | 9,28 | 53,95 | -24,46 | -32,32 | |
| % af pengestrømmen | -247,33 | -73,70 | -512,99 | 308,43 | -203,22 | -285,03 | -824,07 | -2.749,45 | 1.269,23 | 931,35 | -841,71 | -479,10 | -496,86 | -111,06 | -269,68 | -644,68 | -718,56 | 285,51 | 223,47 | -15.763,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.115 | 744 | 1.287 | 405 | 887 | 3.103 | 4.628 | 4.818 | 4.866 | 3.520 | 3.081 | 4.087 | 3.865 | 3.748 | 3.031 | 2.579 | 2.617 | 2.281 | 1.061 | 1.607 |
| Ændring (%) | -33,28 | 72,87 | -68,48 | 118,84 | 249,70 | 49,15 | 4,09 | 1,01 | -27,66 | -12,47 | 32,64 | -5,43 | -3,02 | -19,14 | -14,90 | 1,47 | -12,84 | -53,49 | 51,49 | |
| % af pengestrømmen | 298,16 | 125,43 | 469,90 | -81,16 | 138,12 | 286,38 | 720,09 | 2.284,80 | -1.006,30 | -609,68 | 684,04 | 453,92 | 465,89 | 184,06 | 334,42 | 646,39 | 668,95 | -150,48 | -72,51 | 11.449,28 |
| Cash Flow | 374 | 593 | 274 | -500 | 642 | 1.084 | 643 | 211 | -484 | -577 | 450 | 900 | 830 | 2.036 | 906 | 399 | 391 | -1.516 | -1.463 | 14 |
| Ændring (%) | 58,60 | -53,86 | -282,49 | -228,58 | 68,66 | -40,68 | -67,19 | -329,35 | 19,39 | -178,02 | 99,88 | -7,86 | 145,47 | -55,49 | -55,97 | -1,95 | -487,46 | -3,48 | -100,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
