Pengestrømsopgørelse (TTM)
Silkroad Visual Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 66 | 123 | 65 | 100 | 6 | -14 | -54 | 38 | 6 | 16 | 29 | -99 | -102 | -142 | -45 | 19 | 92 | 94 | 91 |
| Ændring (%) | 110,77 | 86,29 | -47,19 | 54,40 | -93,79 | -331,16 | 272,67 | -170,86 | -85,07 | 173,68 | 89,29 | -436,39 | 2,94 | 39,37 | -68,20 | -141,17 | 395,32 | 1,58 | -2,96 | |
| % af pengestrømmen | -20,89 | -383,93 | 11.950,36 | 23,72 | 37,35 | 3,73 | -6,94 | 97,63 | 110,70 | 13,08 | 27,82 | -77,10 | 56,79 | 76,14 | 120,43 | -57,73 | -45,38 | -142,07 | 173,60 | -738,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | 59 | -25 | 32 | -37 | -45 | -13 | -50 | -64 | -30 | -3 | -67 | -65 | -43 | 11 | 103 | -77 | -84 | 52 | 16 |
| Ændring (%) | -268,73 | -142,20 | -230,75 | -214,73 | 20,73 | -70,37 | 273,31 | 29,38 | -52,68 | -91,70 | 2.543,87 | -2,23 | -34,24 | -126,53 | 802,79 | -175,43 | 8,86 | -161,31 | -69,16 | |
| % af pengestrømmen | 23,18 | -341,05 | -2.404,63 | 11,82 | -13,83 | -26,83 | -6,40 | 90,19 | -186,73 | -69,95 | -4,51 | 174,60 | 37,38 | 32,02 | -9,64 | 131,19 | 188,97 | 130,02 | 95,90 | -129,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -147 | -142 | -97 | 177 | 206 | 206 | 235 | 48 | 60 | 67 | 43 | -1 | -10 | 11 | 13 | 21 | 18 | -73 | -91 | -119 |
| Ændring (%) | -3,16 | -31,50 | -281,38 | 16,35 | 0,14 | 14,08 | -79,74 | 25,66 | 12,73 | -36,74 | -102,84 | 761,59 | -202,22 | 19,61 | 63,01 | -13,97 | -506,02 | 25,80 | 30,30 | |
| % af pengestrømmen | 97,80 | 825,79 | -9.451,63 | 64,44 | 76,45 | 123,07 | 112,97 | -86,45 | 173,83 | 155,13 | 76,24 | 3,17 | 5,98 | -7,97 | -10,81 | 26,57 | -43,65 | 112,01 | -169,51 | 967,85 |
| Cash Flow | -150 | -17 | 1 | 274 | 269 | 167 | 208 | -55 | 34 | 43 | 56 | -38 | -174 | -134 | -118 | 78 | -41 | -65 | 54 | -12 |
| Ændring (%) | -88,53 | -105,98 | 26.504,17 | -1,94 | -37,79 | 24,28 | -126,48 | -162,49 | 26,31 | 28,72 | -168,29 | 356,70 | -23,23 | -11,89 | -166,35 | -152,37 | 58,22 | -183,13 | -122,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
