Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Tongyi Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -233 | -386 | -233 | -75 | -16 | 105 | 123 | 155 | 96 | 72 | 162 | 36 | 66 | 167 | 81 | 143 | 167 | 13 |
| Ændring (%) | 65,23 | -39,54 | -67,83 | -78,19 | -742,91 | 17,31 | 25,67 | -38,09 | -25,12 | 124,70 | -77,85 | 85,82 | 150,70 | -51,52 | 76,83 | 16,70 | -92,07 | |
| % af pengestrømmen | 507,96 | 735,03 | -51,05 | -21,21 | -7,11 | 54,97 | -63,51 | -71,73 | -65,76 | 141,92 | 96,18 | 28,81 | 62,75 | -95,91 | -38,26 | -78,82 | -256,29 | -44,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -90 | -140 | -163 | -150 | -117 | -199 | -273 | -392 | -466 | -340 | -266 | -179 | -88 | -124 | -78 | -108 | -101 | -67 |
| Ændring (%) | 54,82 | 17,01 | -8,36 | -21,64 | 69,38 | 37,37 | 43,63 | 18,78 | -26,90 | -21,81 | -32,90 | -50,64 | 41,01 | -37,08 | 38,47 | -6,79 | -33,73 | |
| % af pengestrømmen | 196,23 | 266,06 | -35,76 | -42,32 | -50,96 | -103,82 | 140,46 | 181,31 | 318,95 | -671,91 | -158,46 | -143,81 | -83,21 | 71,53 | 37,04 | 59,75 | 155,16 | 226,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 277 | 470 | 856 | 583 | 364 | 281 | -49 | 18 | 223 | 319 | 270 | 265 | 127 | -213 | -213 | -215 | -130 | 25 |
| Ændring (%) | 69,57 | 82,07 | -31,95 | -37,59 | -22,71 | -117,48 | -135,99 | 1.159,12 | 43,42 | -15,31 | -2,14 | -52,14 | -268,33 | -0,29 | 1,14 | -39,47 | -118,87 | |
| % af pengestrømmen | -603,59 | -896,35 | 187,48 | 164,73 | 158,02 | 146,89 | 25,28 | -8,18 | -152,51 | 630,36 | 161,02 | 213,08 | 119,56 | 122,69 | 100,66 | 118,61 | 200,04 | -83,14 |
| Cash Flow | -46 | -52 | 457 | 354 | 230 | 191 | -194 | -216 | -146 | 51 | 168 | 124 | 106 | -174 | -211 | -181 | -65 | -30 |
| Ændring (%) | 14,18 | -970,49 | -22,55 | -34,93 | -16,85 | -201,54 | 11,27 | -32,47 | -134,70 | 231,56 | -26,06 | -14,70 | -264,03 | 21,54 | -14,17 | -64,11 | -54,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
