Pengestrømsopgørelse (TTM)
Urovo Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50 | -40 | 151 | 60 | 72 | 191 | 103 | 162 | 200 | 215 | 226 | 173 | 178 | 162 | -3 | -19 | -5 | -8 |
| Ændring (%) | -181,09 | -476,24 | -60,63 | 21,55 | 163,98 | -45,91 | 57,18 | 23,24 | 7,60 | 4,80 | -23,18 | 2,86 | -9,00 | -101,61 | 620,60 | -71,94 | 46,72 | |
| % af pengestrømmen | 24,65 | -25,85 | 96,95 | -32,35 | -37,48 | 919,04 | -54,31 | -62,22 | -144,80 | -71,21 | -87,17 | -391,61 | -151,26 | 373,02 | 2,14 | -28,94 | -24,78 | 4,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 91 | 94 | -51 | -141 | -160 | -87 | -311 | -552 | -590 | -586 | -448 | -194 | -100 | -33 | -18 | 148 | 155 | -77 |
| Ændring (%) | 3,42 | -154,06 | 176,60 | 13,51 | -45,80 | 259,11 | 77,48 | 6,85 | -0,70 | -23,56 | -56,71 | -48,62 | -66,59 | -46,25 | -925,09 | 5,27 | -149,88 | |
| % af pengestrømmen | 45,30 | 60,58 | -32,65 | 76,53 | 82,80 | -416,90 | 163,55 | 211,55 | 426,89 | 193,73 | 172,99 | 437,98 | 84,50 | -76,49 | 14,68 | 227,45 | 730,79 | 46,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 69 | 106 | 60 | -95 | -103 | -88 | 13 | 124 | 246 | 68 | -52 | -39 | -207 | -94 | -102 | -69 | -134 | -89 |
| Ændring (%) | 53,71 | -43,32 | -257,88 | 8,33 | -14,08 | -115,16 | 826,86 | 97,96 | -72,38 | -176,51 | -25,93 | 437,82 | -54,76 | 9,03 | -32,83 | 95,82 | -33,90 | |
| % af pengestrømmen | 34,38 | 68,33 | 38,62 | 51,66 | 53,34 | -425,76 | -7,05 | -47,63 | -178,09 | -22,48 | 20,09 | 87,02 | 175,73 | -215,46 | 83,85 | -105,80 | -632,33 | 52,99 |
| Cash Flow | 201 | 155 | 156 | -184 | -193 | 21 | -190 | -261 | -138 | -302 | -259 | -44 | -118 | 44 | -122 | 65 | 21 | -168 |
| Ændring (%) | -22,65 | 0,30 | -218,01 | 4,92 | -110,76 | -1.015,36 | 37,21 | -47,05 | 118,81 | -14,39 | -82,90 | 166,32 | -136,90 | -380,15 | -153,24 | -67,24 | -888,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
