Pengestrømsopgørelse (TTM)
Omnijoi Media Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 449 | 245 | 220 | -26 | 83 | 142 | 16 | 65 | 129 | 286 | 366 | 381 | 277 | 169 | 83 | 57 | 145 | 157 | 188 | 90 |
| Ændring (%) | -45,49 | -10,16 | -111,80 | -420,41 | 70,68 | -88,63 | 303,48 | 98,05 | 121,65 | 28,11 | 3,94 | -27,17 | -39,17 | -50,84 | -31,27 | 153,70 | 8,38 | 19,79 | -51,96 | |
| % af pengestrømmen | 443,27 | -1.670,84 | -134,00 | 13,91 | -62,97 | -138,73 | -12,89 | -30,18 | -442,76 | 334,20 | 214,95 | 150,33 | 326,89 | -247,01 | -75,65 | -44,35 | -86,45 | -604,69 | -144,83 | -40,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -255 | -189 | -281 | -63 | -132 | -137 | -50 | -177 | -45 | -91 | -56 | 12 | -37 | -89 | -66 | -60 | -196 | -70 | -193 | -202 |
| Ændring (%) | -25,97 | 48,81 | -77,62 | 110,36 | 3,47 | -63,35 | 253,99 | -74,37 | 100,49 | -38,22 | -121,39 | -409,39 | 138,06 | -25,52 | -9,59 | 227,62 | -64,39 | 176,72 | 4,73 | |
| % af pengestrømmen | -251,51 | 1.287,56 | 171,04 | 33,66 | 100,02 | 133,59 | 39,98 | 82,16 | 155,95 | -106,47 | -33,02 | 4,75 | -43,90 | 129,82 | 60,24 | 46,45 | 116,92 | 268,75 | 148,69 | 89,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -93 | -71 | -103 | -98 | -83 | -108 | -91 | -104 | -113 | -109 | -140 | -139 | -155 | -148 | -127 | -126 | -116 | -113 | -125 | -114 |
| Ændring (%) | -23,84 | 45,95 | -5,32 | -15,00 | 29,39 | -15,10 | 13,48 | 8,75 | -3,04 | 27,77 | -0,08 | 11,27 | -4,45 | -14,70 | -0,55 | -7,56 | -2,86 | 10,29 | -8,81 | |
| % af pengestrømmen | -91,77 | 483,28 | 62,96 | 52,43 | 62,95 | 105,14 | 72,90 | 48,02 | 386,81 | -127,73 | -81,93 | -55,08 | -182,99 | 217,19 | 115,41 | 97,90 | 69,53 | 435,95 | 96,13 | 50,43 |
| Cash Flow | 101 | -15 | -164 | -187 | -132 | -102 | -125 | -216 | -29 | 86 | 170 | 253 | 85 | -68 | -110 | -129 | -167 | -26 | -130 | -225 |
| Ændring (%) | -114,46 | 1.020,24 | 13,70 | -29,21 | -22,53 | 22,45 | 72,28 | -86,50 | -393,65 | 99,18 | 48,62 | -66,51 | -180,50 | 60,52 | 17,24 | 30,16 | -84,51 | 400,14 | 73,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
