Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Global Safety Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -181 | -155 | -235 | -26 | 217 | 607 | 741 | 663 | 375 | -462 | -609 | -634 | -536 | -53 | -180 | 25 | -98 | -117 | -12 |
| Ændring (%) | -14,45 | 51,96 | -88,86 | -926,93 | 180,31 | 22,01 | -10,44 | -43,50 | -223,32 | 31,83 | 4,07 | -15,41 | -90,08 | 237,83 | -113,85 | -494,33 | 19,16 | -89,96 | |
| % af pengestrømmen | 65,67 | 245,84 | -226,21 | -15,76 | 81,58 | 134,94 | 116,09 | 92,67 | 77,73 | 221,88 | 129,46 | 111,16 | 125,47 | 81,19 | 202,51 | 29,41 | 220,32 | -755,13 | -12,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57 | -58 | 152 | -13 | -105 | -148 | -68 | -7 | 31 | 88 | -2 | -60 | -51 | -75 | -18 | 1 | -17 | 4 | -6 |
| Ændring (%) | 1,73 | -363,09 | -108,85 | 682,82 | 40,74 | -54,32 | -89,58 | -534,80 | 188,33 | -102,53 | 2.594,97 | -15,72 | 48,03 | -75,66 | -106,05 | -1.635,39 | -122,99 | -262,66 | |
| % af pengestrømmen | 20,60 | 91,72 | 146,12 | -8,09 | -39,61 | -32,90 | -10,59 | -0,98 | 6,35 | -42,38 | 0,47 | 10,54 | 11,85 | 114,45 | 20,56 | 1,30 | 38,03 | 25,15 | -6,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | 150 | 188 | 206 | 153 | -17 | -45 | 50 | 57 | 154 | 132 | 114 | 161 | 62 | 111 | 61 | 69 | 128 | 111 |
| Ændring (%) | -514,75 | 24,74 | 9,98 | -25,69 | -111,15 | 164,79 | -209,32 | 15,36 | 169,38 | -14,42 | -13,36 | 40,71 | -61,09 | 78,26 | -45,35 | 14,11 | 84,85 | -13,72 | |
| % af pengestrømmen | 13,17 | -239,09 | 180,59 | 124,22 | 57,76 | -3,80 | -7,10 | 6,92 | 11,85 | -73,86 | -27,98 | -20,00 | -37,55 | -95,34 | -125,47 | 71,93 | -155,92 | 829,00 | 117,09 |
| Cash Flow | -275 | -63 | 104 | 166 | 265 | 450 | 638 | 716 | 482 | -208 | -471 | -570 | -428 | -66 | -89 | 85 | -45 | 15 | 95 |
| Ændring (%) | -77,15 | -265,15 | 59,89 | 59,79 | 69,45 | 41,83 | 12,20 | -32,65 | -143,20 | 125,94 | 21,20 | -25,06 | -84,67 | 35,45 | -195,34 | -152,64 | -134,77 | 510,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
