Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Xinguang Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 130 | 138 | 142 | 145 | 148 | 136 | 126 | 95 | 86 | 75 | 53 | 64 | 51 | 47 | 53 | 56 | 63 | 69 | 69 | 79 |
| Ændring (%) | 6,25 | 3,24 | 2,06 | 1,70 | -8,03 | -6,97 | -24,79 | -9,94 | -12,82 | -28,62 | 20,35 | -20,13 | -8,39 | 13,87 | 5,53 | 11,96 | 8,72 | 0,42 | 14,48 | |
| % af pengestrømmen | -1.193,87 | 542,44 | 7.821,69 | 403,95 | 184,55 | 305,54 | 445,77 | 641,37 | -282,14 | 1.602,42 | -68,25 | -228,34 | -67,83 | -26,12 | -131,84 | -158,57 | -38,44 | -51,23 | -35,98 | -56,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -16 | -45 | -13 | 28 | 5 | -2 | 16 | -36 | 10 | -51 | -12 | -63 | -163 | -30 | -28 | -179 | -155 | -213 | -170 |
| Ændring (%) | -63,11 | 170,38 | -70,08 | -312,40 | -83,81 | -145,12 | -861,02 | -328,78 | -127,79 | -613,67 | -76,21 | 413,35 | 159,12 | -81,57 | -6,72 | 541,77 | -13,80 | 37,44 | -20,16 | |
| % af pengestrømmen | 410,72 | -64,80 | -2.446,99 | -37,05 | 35,35 | 10,30 | -7,29 | 106,12 | 118,58 | 214,67 | 65,79 | 43,51 | 83,08 | 90,50 | 73,93 | 78,59 | 109,22 | 115,40 | 110,92 | 122,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -80 | -80 | -80 | -80 | -64 | -64 | -64 | -64 | -48 | -48 | -48 | -48 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -16,67 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -20,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -25,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 883,15 | -377,65 | -5.274,70 | -266,90 | -119,90 | -215,84 | -338,48 | -647,48 | 263,56 | -1.717,09 | 102,45 | 284,82 | 84,75 | 35,62 | 157,91 | 179,97 | 29,23 | 35,83 | 25,05 | 34,59 |
| Cash Flow | -11 | 25 | 2 | 36 | 80 | 44 | 28 | 15 | -30 | 5 | -78 | -28 | -76 | -180 | -41 | -36 | -164 | -134 | -192 | -139 |
| Ændring (%) | -333,86 | -92,84 | 1.876,26 | 122,60 | -44,45 | -36,23 | -47,72 | -304,72 | -115,35 | -1.775,96 | -64,03 | 168,86 | 137,89 | -77,44 | -12,26 | 361,83 | -18,42 | 42,99 | -27,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
