Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 87 | 88 | 115 | 90 | 110 | 145 | 128 | 160 | 71 | 35 | 36 | -46 | 60 | 102 | 188 | 272 | 345 | 219 | 309 | 142 |
| Ændring (%) | 0,66 | 31,09 | -22,07 | 22,16 | 32,10 | -11,94 | 25,19 | -55,30 | -50,50 | 2,63 | -227,74 | -229,19 | 70,30 | 84,36 | 44,96 | 26,81 | -36,63 | 41,06 | -53,94 | |
| % af pengestrømmen | 95,36 | 24,05 | 74,81 | 124,52 | -279,36 | -97,98 | -118,60 | 156,79 | 183,29 | -20,03 | -48,46 | 38,67 | 127,58 | 158,79 | 160,69 | -7.592,51 | -759,08 | -283,26 | 10.781,40 | 440,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 42 | -218 | -496 | -501 | -777 | -426 | -188 | -190 | -92 | -160 | -273 | -152 | -40 | -1 | 91 | -28 | -178 | -249 | -267 | -11 |
| Ændring (%) | -612,85 | 127,83 | 1,10 | 55,00 | -45,11 | -55,97 | 1,11 | -51,65 | 74,30 | 70,79 | -44,38 | -73,47 | -97,36 | -8.600,08 | -131,16 | 529,98 | 40,07 | 7,31 | -95,84 | |
| % af pengestrømmen | 46,35 | -59,55 | -321,94 | -695,14 | 1.978,79 | 288,39 | 174,53 | -186,35 | -235,66 | 90,66 | 365,10 | 126,84 | -85,95 | -1,66 | 77,39 | 786,06 | 390,40 | 321,99 | -9.322,89 | -34,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | 495 | 535 | 484 | 628 | 134 | -48 | 131 | 58 | -52 | 161 | 78 | 28 | -37 | -161 | -248 | -214 | -48 | -42 | -101 |
| Ændring (%) | -1.390,03 | 7,98 | -9,55 | 29,92 | -78,74 | -135,82 | -374,83 | -55,99 | -190,66 | -407,85 | -51,64 | -64,39 | -232,17 | 338,85 | 53,86 | -13,70 | -77,64 | -12,22 | 139,81 | |
| % af pengestrømmen | -41,92 | 135,49 | 347,17 | 670,65 | -1.600,25 | -90,33 | 44,47 | 129,07 | 148,56 | 29,73 | -215,79 | -65,18 | 59,27 | -57,25 | -137,91 | 6.916,21 | 470,57 | 61,96 | -1.467,47 | -312,10 |
| Cash Flow | 92 | 365 | 154 | 72 | -39 | -148 | -108 | 102 | 39 | -176 | -75 | -120 | 47 | 64 | 117 | -4 | -46 | -77 | 3 | 32 |
| Ændring (%) | 299,14 | -57,86 | -53,18 | -154,45 | 276,65 | -27,25 | -194,70 | -61,76 | -553,06 | -57,59 | 60,10 | -139,15 | 36,83 | 82,18 | -103,07 | 1.168,43 | 69,83 | -103,71 | 1.027,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
