Pengestrømsopgørelse (TTM)
HySum Flexibles Global, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 113 | 107 | 140 | 65 | 74 | 47 | 137 | 198 | 113 | 87 | 101 | 52 | 88 | 228 | 161 | 131 | 162 | 48 | 96 | 160 |
| Ændring (%) | -5,47 | 30,92 | -53,49 | 13,70 | -36,72 | 193,04 | 44,52 | -42,94 | -23,14 | 15,87 | -48,75 | 71,36 | 158,33 | -29,33 | -18,67 | 23,12 | -70,57 | 101,08 | 67,55 | |
| % af pengestrømmen | 348,04 | 17,22 | 25,72 | 18,09 | 22,98 | -12,63 | -43,99 | 44,71 | 39,01 | 31,87 | 24,95 | -20,29 | -48,76 | -105,47 | -42,49 | -40,21 | -99,97 | -62,63 | -717,68 | 138,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -214 | -223 | -249 | -315 | -343 | -332 | -337 | -307 | -379 | -371 | -296 | -213 | -111 | -223 | -242 | -301 | -176 | -39 | -6 | 94 |
| Ændring (%) | 4,53 | 11,36 | 26,56 | 9,04 | -3,15 | 1,39 | -8,90 | 23,61 | -2,14 | -20,42 | -27,84 | -47,94 | 101,28 | 8,15 | 24,45 | -41,33 | -78,11 | -85,01 | -1.725,65 | |
| % af pengestrømmen | -659,00 | -36,06 | -45,81 | -87,64 | -106,80 | 89,80 | 108,23 | -69,35 | -131,06 | -136,30 | -73,30 | 83,92 | 61,27 | 103,26 | 63,66 | 92,18 | 109,22 | 50,88 | 43,47 | 81,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 137 | 738 | 653 | 611 | 588 | -89 | -117 | 547 | 550 | 553 | 595 | -96 | -158 | -218 | -297 | -154 | -144 | -85 | -102 | -136 |
| Ændring (%) | 439,76 | -11,45 | -6,50 | -3,72 | -115,16 | 31,28 | -566,83 | 0,58 | 0,63 | 7,59 | -116,19 | 63,99 | 37,63 | 36,52 | -48,06 | -6,91 | -41,12 | 20,29 | 33,75 | |
| % af pengestrømmen | 421,78 | 119,18 | 120,38 | 170,16 | 183,10 | 24,10 | 37,61 | 123,48 | 189,88 | 203,08 | 147,64 | 37,93 | 87,23 | 100,52 | 78,24 | 47,28 | 88,89 | 111,39 | 763,66 | -117,35 |
| Cash Flow | 32 | 619 | 543 | 359 | 321 | -370 | -311 | 443 | 290 | 272 | 403 | -254 | -181 | -216 | -380 | -326 | -162 | -76 | -13 | 116 |
| Ændring (%) | 1.810,17 | -12,33 | -33,85 | -10,52 | -215,19 | -15,87 | -242,18 | -34,59 | -5,91 | 47,99 | -163,03 | -28,69 | 19,43 | 75,41 | -14,04 | -50,48 | -53,02 | -82,45 | -970,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
