Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wens Foodstuff Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.782 | 1.088 | 766 | 2.065 | 4.174 | 8.450 | 11.075 | 10.944 | 13.179 | 10.499 | 7.594 | 10.391 | 10.449 | 14.527 | 19.607 | 21.030 | 20.280 | 15.095 | 11.807 | 9.414 |
| Ændring (%) | -38,92 | -29,61 | 169,57 | 102,11 | 102,43 | 31,06 | -1,18 | 20,43 | -20,34 | -27,67 | 36,84 | 0,56 | 39,03 | 34,97 | 7,26 | -3,57 | -25,56 | -21,78 | -20,27 | |
| % af pengestrømmen | 23,18 | 23,79 | 10,20 | 48,81 | -172,72 | -251,11 | -284,14 | -1.987,81 | -440,23 | 544,38 | -2.585,66 | 470,19 | 1.291,38 | 8.823,71 | 1.210,80 | -1.294,39 | -1.193,74 | -417,85 | -243,06 | -286,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.395 | -16.434 | -10.253 | -9.125 | -4.753 | -7.114 | -5.763 | -4.945 | -4.673 | 23 | -3.315 | -4.052 | -4.845 | -6.255 | -7.578 | -8.282 | -6.157 | -4.970 | -3.180 | -2.973 |
| Ændring (%) | -23,19 | -37,61 | -11,00 | -47,91 | 49,67 | -18,99 | -14,19 | -5,51 | -100,49 | -14.551,52 | 22,24 | 19,58 | 29,10 | 21,15 | 9,30 | -25,66 | -19,29 | -36,00 | -6,54 | |
| % af pengestrømmen | -278,33 | -359,16 | -136,45 | -215,66 | 196,68 | 211,42 | 147,85 | 898,22 | 156,08 | 1,19 | 1.128,61 | -183,35 | -598,82 | -3.799,33 | -467,97 | 509,79 | 362,45 | 137,57 | 65,47 | 90,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27.369 | 19.984 | 17.005 | 11.260 | -1.838 | -4.694 | -9.225 | -6.518 | -11.508 | -8.612 | -4.576 | -4.144 | -4.800 | -8.112 | -10.409 | -14.370 | -15.818 | -13.736 | -13.476 | -9.715 |
| Ændring (%) | -26,98 | -14,91 | -33,78 | -116,32 | 155,43 | 96,54 | -29,34 | 76,55 | -25,16 | -46,87 | -9,44 | 15,83 | 69,01 | 28,32 | 38,05 | 10,08 | -13,16 | -1,89 | -27,91 | |
| % af pengestrømmen | 356,05 | 436,74 | 226,31 | 266,13 | 76,03 | 139,49 | 236,67 | 1.183,98 | 384,40 | -446,55 | 1.558,01 | -187,50 | -593,20 | -4.927,26 | -642,82 | 884,51 | 931,14 | 380,23 | 277,41 | 296,02 |
| Cash Flow | 7.687 | 4.576 | 7.514 | 4.231 | -2.417 | -3.365 | -3.898 | -551 | -2.994 | 1.929 | -294 | 2.210 | 809 | 165 | 1.619 | -1.625 | -1.699 | -3.613 | -4.858 | -3.282 |
| Ændring (%) | -40,47 | 64,21 | -43,69 | -157,12 | 39,23 | 15,83 | -85,88 | 443,79 | -164,42 | -115,23 | -852,48 | -63,39 | -79,65 | 883,61 | -200,33 | 4,56 | 112,65 | 34,47 | -32,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
