Pengestrømsopgørelse (TTM)
EST Tools Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 172 | 172 | 199 | 185 | 256 | 256 | 220 | 193 | 136 | 141 | 163 | 190 | 196 | 187 | 196 | 174 | 159 | 148 |
| Ændring (%) | 0,06 | 15,44 | -7,18 | 38,39 | 0,08 | -13,94 | -12,31 | -29,80 | 4,11 | 15,69 | 16,54 | 3,10 | -4,88 | 5,02 | -11,10 | -8,94 | -6,96 | |
| % af pengestrømmen | 816,93 | 527,79 | 374,57 | 2.371,36 | 2.001,99 | -2.348,35 | 1.063,69 | 219,47 | 219,90 | 211,16 | 661,72 | 231,66 | -378,28 | -318,82 | -398,43 | -115,68 | 803,70 | 459,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -149 | -144 | -142 | -160 | -163 | -175 | -117 | -36 | -69 | -49 | -118 | -703 | -746 | -784 | -721 | -187 | -63 | -22 |
| Ændring (%) | -2,96 | -1,15 | 12,03 | 2,11 | 7,10 | -33,04 | -69,12 | 92,36 | -28,96 | 139,52 | 494,79 | 6,12 | 5,21 | -8,05 | -74,08 | -66,38 | -65,73 | |
| % af pengestrømmen | -703,97 | -441,07 | -268,03 | -2.048,08 | -1.275,75 | 1.601,31 | -564,32 | -41,00 | -112,58 | -73,76 | -478,57 | -855,06 | 1.437,15 | 1.339,71 | 1.465,92 | 124,08 | -318,25 | -67,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 7 | -3 | -17 | -81 | -94 | -84 | -70 | -6 | -25 | -21 | 593 | 498 | 540 | 476 | -139 | -78 | -96 |
| Ændring (%) | -14.171,54 | -144,12 | 455,26 | 390,26 | 15,93 | -11,24 | -16,98 | -91,98 | 349,16 | -17,02 | -2.950,66 | -16,01 | 8,39 | -11,93 | -129,18 | -43,81 | 23,00 | |
| % af pengestrømmen | -0,23 | 20,76 | -5,63 | -213,20 | -637,63 | 866,37 | -404,73 | -79,07 | -9,05 | -37,51 | -84,31 | 721,92 | -960,30 | -922,21 | -966,50 | 92,10 | -394,88 | -298,38 |
| Cash Flow | 21 | 33 | 53 | 8 | 13 | -11 | 21 | 88 | 62 | 67 | 25 | 82 | -52 | -59 | -49 | -151 | 20 | 32 |
| Ændring (%) | 54,88 | 62,66 | -85,34 | 63,92 | -185,32 | -289,99 | 324,98 | -29,94 | 8,43 | -63,08 | 232,90 | -163,14 | 12,87 | -15,96 | 206,21 | -113,11 | 62,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
