Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sunresin New Materials Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 312 | 265 | 350 | 409 | 549 | 702 | 724 | 741 | 615 | 675 | 669 | 613 | 699 | 684 | 732 | 806 | 809 | 824 | 785 | 839 |
| Ændring (%) | -15,10 | 32,43 | 16,79 | 34,07 | 28,03 | 3,06 | 2,37 | -17,03 | 9,79 | -0,83 | -8,47 | 14,04 | -2,13 | 7,05 | 10,10 | 0,40 | 1,80 | -4,62 | 6,83 | |
| % af pengestrømmen | 229,50 | 204,86 | 203,27 | 265,16 | 280,67 | 157,36 | 148,24 | 157,07 | 68,25 | 77,13 | 68,78 | 142,74 | 163,23 | -553,72 | 677,75 | 126,15 | 443,35 | 129,36 | 236,86 | 284,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79 | -75 | -172 | -116 | -226 | -198 | -178 | -204 | -243 | -183 | -140 | -561 | -162 | -500 | -247 | 174 | -297 | 142 | -41 | -107 |
| Ændring (%) | -4,84 | 130,10 | -32,70 | 94,74 | -12,06 | -10,24 | 14,63 | 18,88 | -24,57 | -23,62 | 301,26 | -71,08 | 208,45 | -50,66 | -170,36 | -270,85 | -147,96 | -128,50 | 164,10 | |
| % af pengestrømmen | -57,92 | -57,94 | -99,89 | -75,09 | -115,45 | -44,46 | -36,48 | -43,28 | -26,94 | -20,92 | -14,37 | -130,72 | -37,91 | 405,35 | -228,71 | 27,20 | -162,69 | 22,36 | -12,24 | -36,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -67 | -44 | 9 | -119 | -136 | -86 | -96 | -101 | 473 | 360 | 425 | 356 | -95 | -288 | -392 | -364 | -361 | -363 | -396 | -373 |
| Ændring (%) | -34,85 | -120,08 | -1.466,15 | 13,58 | -36,31 | 10,99 | 5,32 | -568,52 | -23,95 | 18,13 | -16,25 | -126,77 | 202,46 | 35,78 | -7,03 | -0,76 | 0,35 | 9,27 | -5,79 | |
| % af pengestrømmen | -49,25 | -33,74 | 5,07 | -77,44 | -69,44 | -19,37 | -19,65 | -21,42 | 52,55 | 41,14 | 43,69 | 82,98 | -22,28 | 233,57 | -362,63 | -56,99 | -197,98 | -56,95 | -119,45 | -126,48 |
| Cash Flow | 136 | 129 | 172 | 154 | 195 | 446 | 488 | 472 | 901 | 875 | 973 | 429 | 428 | -123 | 108 | 639 | 182 | 637 | 332 | 295 |
| Ændring (%) | -4,88 | 33,47 | -10,47 | 26,67 | 128,35 | 9,40 | -3,38 | 90,94 | -2,84 | 11,21 | -55,90 | -0,28 | -128,85 | -187,46 | 491,52 | -71,43 | 248,88 | -47,91 | -11,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
