Pengestrømsopgørelse (TTM)
OMH SCIENCE Group Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 165 | 57 | 104 | 128 | -45 | -68 | 52 | -109 | -50 | -3 | -207 | -98 | -75 | -107 | -72 | -180 | -145 | -298 | -83 |
| Ændring (%) | -65,36 | 82,80 | 22,80 | -135,08 | 50,36 | -176,53 | -309,65 | -53,78 | -93,75 | 6.501,62 | -52,56 | -23,30 | 41,82 | -32,55 | 149,67 | -19,52 | 105,58 | -72,16 | |
| % af pengestrømmen | 269,92 | 148,94 | 571,54 | -1.159,06 | 109,14 | 59,51 | 14,23 | -35,67 | -19,05 | -1,65 | 138,19 | 93,65 | 81,67 | 102,16 | 57,83 | 152,17 | 146,35 | 182,26 | -261,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -172 | -150 | -105 | -96 | -17 | -27 | -158 | -98 | -146 | -151 | 79 | -6 | -24 | -37 | -48 | -5 | -16 | -8 | 13 |
| Ændring (%) | -12,65 | -30,24 | -7,94 | -82,00 | 55,39 | 486,19 | -38,19 | 50,14 | 3,21 | -152,29 | -107,89 | 281,04 | 56,56 | 28,37 | -88,83 | 204,05 | -52,56 | -270,10 | |
| % af pengestrømmen | -280,77 | -390,63 | -572,09 | 869,74 | 42,03 | 23,69 | -43,38 | -32,06 | -55,62 | -79,75 | -52,76 | 5,95 | 25,76 | 35,57 | 38,33 | 4,51 | 16,39 | 4,71 | 41,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 69 | 132 | 22 | -39 | 24 | -17 | 469 | 510 | 459 | 344 | -21 | -0 | 7 | 39 | -5 | 67 | 61 | 141 | 101 |
| Ændring (%) | 91,92 | -83,35 | -279,47 | -161,88 | -168,72 | -2.905,43 | 8,60 | -9,84 | -25,10 | -106,18 | -98,28 | -1.981,16 | 466,94 | -112,02 | -1.526,89 | -9,66 | 132,77 | -28,07 | |
| % af pengestrømmen | 112,20 | 343,00 | 119,89 | 355,32 | -59,02 | 14,71 | 128,94 | 167,40 | 174,43 | 181,51 | 14,20 | 0,35 | -7,47 | -37,37 | 3,77 | -56,72 | -61,23 | -86,35 | 320,64 |
| Cash Flow | 61 | 38 | 18 | -11 | -41 | -114 | 364 | 304 | 263 | 190 | -150 | -105 | -92 | -105 | -125 | -118 | -99 | -163 | 32 |
| Ændring (%) | -37,22 | -52,37 | -160,55 | 272,54 | 175,77 | -420,02 | -16,35 | -13,47 | -28,02 | -179,03 | -30,00 | -12,06 | 13,37 | 19,15 | -5,11 | -16,32 | 65,07 | -119,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
