Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.086 | 1.126 | 1.135 | 1.036 | 906 | 797 | 648 | 561 | 567 | 556 | 376 | 340 | 313 | 310 | 306 | 281 | 226 | 226 | 225 |
| Ændring (%) | 3,69 | 0,77 | -8,71 | -12,51 | -12,07 | -18,72 | -13,31 | 1,07 | -1,97 | -32,38 | -9,69 | -7,77 | -1,11 | -1,19 | -8,31 | -19,36 | -0,31 | -0,32 | |
| % af pengestrømmen | -3.220,22 | 1.511,51 | 2.146,67 | 911,97 | 1.709,29 | -367,74 | -398,05 | -189,18 | -584,23 | 1.561,03 | -496,19 | 702,31 | 827,96 | 11.160,98 | -4.091,19 | -912,23 | -137,88 | -134,47 | 6.680,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -512 | -534 | -619 | -361 | -135 | 69 | 196 | 84 | 141 | -102 | -266 | -70 | -175 | -168 | -2 | -132 | -94 | -77 | -28 |
| Ændring (%) | 4,36 | 15,85 | -41,73 | -62,52 | -150,72 | 186,06 | -57,18 | 68,25 | -172,41 | 159,66 | -73,75 | 150,93 | -4,13 | -98,76 | 6.275,17 | -28,93 | -17,72 | -64,26 | |
| % af pengestrømmen | 1.517,68 | -716,94 | -1.170,57 | -317,41 | -254,87 | -31,63 | -120,48 | -28,28 | -145,38 | -286,93 | 350,20 | -144,08 | -462,13 | -6.039,45 | 27,75 | 430,29 | 57,32 | 46,14 | -821,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -543 | -446 | -462 | -566 | -725 | -1.098 | -1.014 | -947 | -811 | -415 | -190 | -229 | -106 | -143 | -307 | -173 | -287 | -310 | -189 |
| Ændring (%) | -17,84 | 3,59 | 22,43 | 28,18 | 51,45 | -7,66 | -6,61 | -14,36 | -48,77 | -54,29 | 20,81 | -53,86 | 35,29 | 114,15 | -43,67 | 66,23 | 8,09 | -39,17 | |
| % af pengestrømmen | 1.609,43 | -598,58 | -873,91 | -497,93 | -1.367,34 | 506,68 | 623,01 | 318,98 | 834,67 | -1.165,56 | 250,45 | -474,16 | -279,66 | -5.157,64 | 4.097,65 | 561,37 | 174,91 | 184,96 | -5.607,12 |
| Cash Flow | -34 | 74 | 53 | 114 | 53 | -217 | -163 | -297 | -97 | 36 | -76 | 48 | 38 | 3 | -7 | -31 | -164 | -168 | 3 |
| Ændring (%) | -320,92 | -29,05 | 114,88 | -53,32 | -508,70 | -24,90 | 82,40 | -67,27 | -136,69 | -312,75 | -163,81 | -21,76 | -92,66 | -369,55 | 311,20 | 433,51 | 2,22 | -102,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
