Pengestrømsopgørelse (TTM)
Changzhou Tronly New Electronic Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 153 | 88 | 105 | 91 | 124 | 177 | 143 | 138 | 147 | 134 | 107 | 108 | 46 | 32 | 22 | 45 | 31 | 2 | 49 | 51 |
| Ændring (%) | -42,42 | 19,01 | -12,90 | 36,60 | 41,98 | -19,21 | -3,35 | 6,32 | -8,56 | -19,89 | 0,04 | -57,06 | -30,62 | -30,96 | 105,18 | -32,61 | -92,86 | 2.132,78 | 4,78 | |
| % af pengestrømmen | 537,05 | 26,47 | -120,84 | -29,23 | 291,35 | -87,44 | -136,32 | 152,70 | 198,75 | 2.093,76 | -525,72 | 103,38 | 78,68 | 997,02 | -70,59 | -38,14 | -22,51 | 5,04 | 39,96 | 141,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -798 | -574 | -250 | -556 | -383 | -599 | -577 | -408 | -289 | -296 | -134 | 105 | 60 | 62 | 140 | -22 | -42 | 68 | 45 | 0 |
| Ændring (%) | -28,08 | -56,42 | 122,37 | -31,20 | 56,65 | -3,76 | -29,20 | -29,30 | 2,48 | -54,71 | -178,52 | -43,23 | 3,76 | 126,56 | -115,60 | 90,37 | -262,58 | -34,08 | -99,49 | |
| % af pengestrømmen | -2.806,41 | -172,79 | 288,86 | 178,40 | -895,61 | 296,54 | 550,75 | -451,91 | -391,15 | -4.618,25 | 655,51 | 101,17 | 101,79 | 1.929,06 | -448,14 | 18,41 | 30,69 | 156,35 | 36,64 | 0,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 683 | 822 | 62 | 157 | 303 | 221 | 329 | 359 | 213 | 168 | 6 | -108 | -45 | -91 | -194 | -146 | -131 | -29 | 24 | -16 |
| Ændring (%) | 20,46 | -92,44 | 152,45 | 92,92 | -26,93 | 48,41 | 9,25 | -40,71 | -20,88 | -96,44 | -1.904,55 | -58,39 | 101,86 | 114,05 | -25,05 | -10,29 | -77,92 | -182,66 | -168,24 | |
| % af pengestrømmen | 2.400,75 | 247,57 | -71,83 | -50,37 | 708,96 | -109,50 | -313,60 | 397,10 | 288,21 | 2.626,95 | -29,29 | -103,92 | -76,63 | -2.825,28 | 620,12 | 122,41 | 96,17 | -66,54 | 19,55 | -45,05 |
| Cash Flow | 28 | 332 | -87 | -312 | 43 | -202 | -105 | 90 | 74 | 6 | -20 | 104 | 59 | 3 | -31 | -119 | -136 | 43 | 122 | 36 |
| Ændring (%) | 1.068,17 | -126,07 | 260,06 | -113,71 | -573,11 | -48,18 | -186,28 | -18,32 | -91,32 | -419,06 | -608,71 | -43,57 | -94,52 | -1.075,23 | 279,69 | 14,19 | -131,92 | 181,32 | -70,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
