Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Huazhi Digital Media Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -200 | -249 | 122 | 61 | 81 | 111 | -88 | 13 | 43 | 4 | 23 | -54 | -28 | -4 | 38 | 36 | -68 | -82 | -180 | -166 |
| Ændring (%) | 24,28 | -149,09 | -50,09 | 33,58 | 36,73 | -179,43 | -114,21 | 238,86 | -91,43 | 530,98 | -334,87 | -48,12 | -86,93 | -1.139,76 | -4,91 | -289,08 | 19,45 | 119,93 | -7,49 | |
| % af pengestrømmen | -496,23 | -14.229,52 | 46,25 | 17,58 | 27,25 | 37,53 | 30,05 | -5,08 | -21,86 | -2,62 | 30,42 | -118,12 | -169,81 | 14,23 | 606,70 | 21,42 | -99,58 | 348,01 | 128,57 | 61,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 89 | 127 | 140 | 131 | 50 | 7 | 12 | 12 | 16 | 65 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | -0 | -12 | -12 | -31 |
| Ændring (%) | 42,21 | 10,27 | -5,80 | -61,97 | -85,20 | 58,80 | -0,26 | 34,67 | 314,96 | -29,74 | -0,19 | 1,11 | -99,26 | -0,99 | 34,31 | -122,57 | 11.648,75 | -4,19 | 164,19 | |
| % af pengestrømmen | 220,62 | 7.239,58 | 52,86 | 37,91 | 16,73 | 2,49 | -3,99 | -4,74 | -8,10 | -46,98 | 60,83 | 100,37 | 281,20 | -1,33 | 5,40 | 0,27 | -0,15 | 51,35 | 8,26 | 11,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 152 | 125 | 3 | 155 | 167 | 177 | -218 | -272 | -253 | -208 | 7 | 54 | -2 | -22 | -32 | 132 | 137 | 70 | 52 | -75 |
| Ændring (%) | -18,25 | -97,84 | 5.653,01 | 7,94 | 5,99 | -222,86 | 24,91 | -7,03 | -17,84 | -103,20 | 711,11 | -103,52 | 1.082,27 | 43,67 | -511,85 | 3,72 | -48,78 | -26,67 | -244,37 | |
| % af pengestrømmen | 377,75 | 7.125,16 | 1,02 | 44,65 | 55,94 | 59,72 | 73,98 | 109,89 | 129,76 | 148,95 | 8,78 | 117,75 | -11,47 | 86,98 | -512,34 | 78,34 | 199,79 | -299,38 | -36,88 | 27,44 |
| Cash Flow | 40 | 2 | 264 | 347 | 299 | 297 | -294 | -247 | -195 | -139 | 76 | 46 | 17 | -26 | 6 | 169 | 69 | -24 | -140 | -271 |
| Ændring (%) | -95,67 | 15.003,29 | 31,34 | -13,83 | -0,72 | -199,18 | -15,91 | -21,26 | -28,43 | -154,26 | -39,50 | -63,91 | -255,89 | -124,39 | 2.593,64 | -59,33 | -134,18 | 495,29 | 94,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
