Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Sushi Testing Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 335 | 292 | 250 | 144 | 250 | 289 | 468 | 475 | 472 | 422 | 370 | 393 | 370 | 461 | 485 | 447 | 508 | 446 | 655 |
| Ændring (%) | -12,77 | -14,38 | -42,43 | 74,01 | 15,25 | 62,22 | 1,52 | -0,59 | -10,76 | -12,17 | 6,03 | -5,64 | 24,50 | 5,25 | -7,92 | 13,62 | -12,15 | 46,84 | |
| % af pengestrømmen | 329,73 | -2.125,25 | 43,71 | 37,56 | 50,58 | 59,64 | 555,02 | 139,91 | 516,67 | -3.851,31 | -315,68 | -139,17 | -127,27 | -527,87 | -398,97 | -2.751,75 | -476,36 | -951,22 | -523,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -380 | -374 | -339 | -325 | -387 | -368 | -365 | -466 | -544 | -579 | -622 | -604 | -541 | -501 | -381 | -287 | -359 | -294 | -359 |
| Ændring (%) | -1,78 | -9,31 | -4,15 | 19,24 | -4,92 | -1,01 | 27,92 | 16,69 | 6,45 | 7,33 | -2,88 | -10,34 | -7,44 | -23,92 | -24,63 | 24,80 | -17,98 | 21,91 | |
| % af pengestrømmen | -374,90 | 2.720,74 | -59,27 | -84,79 | -78,25 | -76,12 | -432,25 | -137,30 | -595,13 | 5.291,25 | 529,99 | 214,03 | 185,97 | 573,45 | 313,30 | 1.768,66 | 336,31 | 627,01 | 286,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 146 | 66 | 660 | 566 | 631 | 561 | -24 | 326 | 159 | 144 | 131 | -73 | -121 | -49 | -229 | -180 | -260 | -200 | -421 |
| Ændring (%) | -54,92 | 905,76 | -14,36 | 11,56 | -11,15 | -104,27 | -1.462,80 | -51,31 | -9,03 | -8,95 | -155,63 | 65,07 | -59,12 | 364,07 | -21,24 | 44,39 | -23,25 | 110,60 | |
| % af pengestrømmen | 143,54 | -478,08 | 115,49 | 147,63 | 127,46 | 115,87 | -28,35 | 95,93 | 173,49 | -1.318,14 | -112,00 | 25,91 | 41,45 | 56,45 | 188,12 | 1.109,78 | 244,15 | 425,93 | 336,03 |
| Cash Flow | 101 | -14 | 572 | 383 | 495 | 484 | 84 | 340 | 91 | -11 | -117 | -282 | -291 | -87 | -122 | -16 | -107 | -47 | -125 |
| Ændring (%) | -113,53 | -4.263,38 | -33,00 | 29,21 | -2,26 | -82,57 | 302,74 | -73,08 | -111,97 | 971,53 | 140,50 | 3,19 | -69,98 | 39,25 | -86,65 | 556,31 | -56,01 | 166,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
