Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xi'an Tianhe Defense Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 333 | 152 | 31 | -49 | -94 | -101 | -75 | -60 | -76 | -83 | -68 | -65 | -67 | -53 | -102 | -98 | -123 | -97 | -90 | -76 |
| Ændring (%) | -54,41 | -79,88 | -260,08 | 91,55 | 7,66 | -25,36 | -20,82 | 28,08 | 8,57 | -17,91 | -4,09 | 2,15 | -20,17 | 92,14 | -4,05 | 25,71 | -21,36 | -7,24 | -15,72 | |
| % af pengestrømmen | 435,36 | 23,91 | 5,98 | -14,63 | -79,78 | 57,64 | 26,97 | 31,09 | 412,85 | 38,64 | 153,65 | 91,92 | 68,28 | 29,18 | 47,54 | 114,77 | 204,94 | 538,03 | -238,80 | -541,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -226 | -75 | -172 | -335 | -571 | -385 | -427 | -333 | -167 | -252 | -67 | -51 | 16 | -126 | -107 | -87 | -83 | -57 | -38 | -31 |
| Ændring (%) | -66,79 | 129,50 | 94,96 | 70,38 | -32,58 | 10,83 | -22,07 | -49,68 | 50,83 | -73,41 | -23,70 | -130,76 | -901,26 | -15,47 | -18,63 | -4,09 | -31,87 | -33,71 | -17,41 | |
| % af pengestrømmen | -294,68 | -11,79 | -33,62 | -100,20 | -486,11 | 219,91 | 152,79 | 173,37 | 904,34 | 117,58 | 151,48 | 72,10 | -16,13 | 69,18 | 49,57 | 101,51 | 138,28 | 314,53 | -99,75 | -221,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | 560 | 656 | 721 | 777 | 306 | 215 | 194 | 225 | 121 | 91 | 45 | -48 | -4 | -7 | 99 | 146 | 135 | 165 | 121 |
| Ændring (%) | -2.064,36 | 16,96 | 10,05 | 7,76 | -60,63 | -29,61 | -10,15 | 16,25 | -46,32 | -24,87 | -50,79 | -206,53 | -92,42 | 94,93 | -1.502,26 | 47,87 | -7,39 | 22,26 | -26,59 | |
| % af pengestrømmen | -37,28 | 88,20 | 128,21 | 215,67 | 661,82 | -174,83 | -77,15 | -100,92 | -1.216,17 | -56,27 | -204,82 | -62,87 | 48,70 | 1,98 | 3,26 | -115,20 | -241,97 | -748,15 | 437,64 | 864,66 |
| Cash Flow | 77 | 635 | 511 | 334 | 117 | -175 | -279 | -192 | -19 | -215 | -44 | -71 | -98 | -182 | -215 | -86 | -60 | -18 | 38 | 14 |
| Ændring (%) | 730,25 | -19,53 | -34,58 | -64,88 | -249,03 | 59,51 | -31,32 | -90,35 | 1.060,03 | -79,36 | 60,31 | 37,51 | 86,78 | 17,96 | -60,26 | -29,60 | -70,05 | -309,01 | -62,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
