Pengestrømsopgørelse (TTM)
Porton Pharma Solutions Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 487 | 415 | 480 | 779 | 850 | 2.533 | 2.564 | 2.593 | 2.876 | 1.199 | 629 | 347 | -15 | -66 | 406 | 410 | 478 | 537 | 757 | 674 |
| Ændring (%) | -14,78 | 15,78 | 62,20 | 9,11 | 198,09 | 1,23 | 1,13 | 10,89 | -58,30 | -47,54 | -44,77 | -104,22 | 349,62 | -714,51 | 0,98 | 16,74 | 12,39 | 40,89 | -10,99 | |
| % af pengestrømmen | 326,21 | -680,63 | -506,37 | 227,38 | -494,32 | 148,71 | 178,33 | 208,91 | 218,94 | -154,77 | -112,54 | -44,65 | 1,52 | 9,18 | -80,52 | -72,49 | -76,50 | -81,37 | -177,74 | -124,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -496 | -670 | -916 | -1.108 | -1.402 | -1.393 | -1.436 | -1.437 | -1.328 | -1.350 | -1.115 | -979 | -869 | -654 | -500 | -603 | -1.086 | -956 | -678 | -686 |
| Ændring (%) | 35,13 | 36,68 | 20,89 | 26,61 | -0,65 | 3,10 | 0,03 | -7,55 | 1,67 | -17,45 | -12,18 | -11,26 | -24,72 | -23,55 | 20,60 | 80,10 | -11,98 | -29,08 | 1,18 | |
| % af pengestrømmen | -332,50 | 1.100,07 | 966,16 | -323,33 | 815,66 | -81,78 | -99,88 | -115,73 | -101,13 | 174,30 | 199,44 | 125,81 | 89,99 | 90,96 | 99,26 | 106,73 | 173,77 | 144,76 | 159,15 | 126,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 190 | 223 | 350 | 692 | 395 | 605 | 261 | 38 | -325 | -724 | -129 | -205 | -101 | -32 | -414 | -381 | -29 | -254 | -494 | -509 |
| Ændring (%) | 16,98 | 57,39 | 97,59 | -42,97 | 53,23 | -56,86 | -85,26 | -945,67 | 122,72 | -82,25 | 59,79 | -51,03 | -68,53 | 1.207,04 | -7,92 | -92,33 | 769,64 | 94,44 | 3,10 | |
| % af pengestrømmen | 127,50 | -365,17 | -369,32 | 202,02 | -229,55 | 35,50 | 18,14 | 3,10 | -24,75 | 93,45 | 23,00 | 26,40 | 10,42 | 4,40 | 82,15 | 67,44 | 4,67 | 38,47 | 115,97 | 93,82 |
| Cash Flow | 149 | -61 | -95 | 343 | -172 | 1.703 | 1.438 | 1.241 | 1.313 | -775 | -559 | -778 | -965 | -719 | -504 | -565 | -625 | -660 | -426 | -543 |
| Ændring (%) | -140,84 | 55,63 | -461,22 | -150,19 | -1.090,84 | -15,58 | -13,67 | 5,81 | -158,99 | -27,86 | 39,21 | 24,07 | -25,52 | -29,95 | 12,17 | 10,61 | 5,66 | -35,49 | 27,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
