Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 88 | 147 | 91 | 113 | 73 | 67 | 73 | 33 | 83 | 97 | 151 | 167 | 227 | 191 | 165 | 180 | 166 | 177 | 228 | 183 |
| Ændring (%) | 67,07 | -38,42 | 24,66 | -35,67 | -8,30 | 10,00 | -55,09 | 152,02 | 16,87 | 55,66 | 10,65 | 35,47 | -15,85 | -13,46 | 8,81 | -7,52 | 6,27 | 29,00 | -19,80 | |
| % af pengestrømmen | 121,72 | 517,15 | 290,14 | 115,17 | 46,55 | 36,35 | 28,73 | 19,33 | 46,24 | 51,72 | 602,94 | 2.027,01 | -171,93 | -76,83 | -344,00 | 19,63 | 32,36 | 33,73 | 31,97 | -87,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -120 | -49 | -6 | 95 | 132 | 202 | 158 | 116 | 107 | -127 | -163 | -333 | -412 | -181 | -185 | -723 | -723 | -558 | -459 |
| Ændring (%) | 1.170,41 | -59,47 | -88,30 | -1.774,15 | 38,15 | 53,09 | -21,64 | -26,81 | -7,70 | -219,11 | 28,09 | 104,77 | 23,63 | -56,02 | 1,88 | 291,43 | 0,01 | -22,75 | -17,79 | |
| % af pengestrømmen | -13,03 | -420,96 | -155,44 | -5,79 | 60,90 | 71,65 | 78,80 | 92,53 | 64,26 | 56,77 | -506,41 | -1.970,92 | 252,69 | 165,91 | 377,50 | -20,17 | -140,72 | -138,04 | -78,35 | 220,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | 1 | -11 | -9 | -12 | -15 | -20 | -21 | -19 | -16 | 1 | 4 | -25 | -27 | -32 | 920 | 1.070 | 1.069 | 1.043 | 68 |
| Ændring (%) | -122,95 | -898,48 | -15,66 | 29,13 | 28,24 | 30,76 | 5,13 | -6,75 | -16,80 | -105,42 | 313,60 | -799,81 | 6,36 | 19,35 | -2.970,52 | 16,27 | -0,05 | -2,47 | -93,47 | |
| % af pengestrømmen | -8,13 | 4,75 | -34,52 | -9,27 | -7,52 | -8,22 | -7,72 | -12,16 | -10,76 | -8,57 | 3,48 | 43,70 | 19,15 | 10,81 | 66,78 | 100,52 | 208,33 | 204,25 | 146,34 | -32,69 |
| Cash Flow | 73 | 29 | 31 | 98 | 156 | 184 | 256 | 171 | 180 | 188 | 25 | 8 | -132 | -248 | -48 | 915 | 514 | 524 | 713 | -208 |
| Ændring (%) | -60,68 | 9,76 | 214,05 | 59,16 | 17,42 | 39,20 | -33,27 | 5,39 | 4,48 | -86,65 | -67,09 | -1.697,15 | 88,31 | -80,67 | -2.006,92 | -43,90 | 1,95 | 36,12 | -129,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
