Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 151 | 92 | 144 | 257 | 117 | 31 | -73 | 30 | -56 | 358 | 45 | -50 | -69 | -320 | 35 | -46 | -50 | -177 | -170 | 133 |
| Ændring (%) | -39,32 | 56,50 | 78,86 | -54,53 | -73,19 | -334,60 | -141,42 | -284,07 | -738,50 | -87,41 | -211,97 | 37,12 | 363,16 | -110,94 | -230,97 | 9,19 | 253,56 | -4,13 | -178,17 | |
| % af pengestrømmen | -46,37 | -30,33 | 563,04 | 146,93 | 82,54 | 55,85 | 57,76 | -291,99 | 171,73 | 82,90 | -29,70 | 15,42 | 17,45 | 46,43 | -17,35 | 33,41 | 42,26 | 82,96 | 69,66 | 211,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -215 | -172 | 110 | 110 | 135 | 131 | -6 | -40 | -26 | 41 | -297 | -253 | -267 | -334 | -113 | -86 | -66 | -42 | -62 | -62 |
| Ændring (%) | -19,83 | -163,80 | -0,05 | 23,28 | -2,88 | -104,73 | 546,39 | -35,39 | -257,07 | -828,13 | -14,79 | 5,57 | 25,12 | -66,25 | -23,90 | -22,78 | -36,83 | 48,13 | 0,71 | |
| % af pengestrømmen | 65,80 | 56,85 | 430,33 | 62,76 | 95,57 | 234,23 | 4,89 | 385,42 | 79,56 | 9,45 | 195,76 | 77,32 | 67,38 | 48,43 | 55,81 | 62,45 | 55,86 | 19,59 | 25,42 | -99,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -257 | -219 | -227 | -190 | -112 | -110 | -51 | -4 | 47 | 33 | 100 | -25 | -59 | -35 | -125 | -6 | -2 | 5 | -12 | -7 |
| Ændring (%) | -14,71 | 3,48 | -16,21 | -41,08 | -1,28 | -53,88 | -92,61 | -1.340,18 | -29,07 | 201,07 | -125,08 | 137,96 | -41,60 | 258,99 | -95,18 | -59,11 | -295,81 | -342,63 | -41,92 | |
| % af pengestrømmen | 78,74 | 72,38 | -888,52 | -108,61 | -79,06 | -196,95 | 40,04 | 36,10 | -143,04 | 7,67 | -65,72 | 7,64 | 15,01 | 5,04 | 61,72 | 4,37 | 2,07 | -2,25 | 4,79 | -10,78 |
| Cash Flow | -326 | -303 | 26 | 175 | 142 | 56 | -127 | -10 | -33 | 432 | -152 | -327 | -396 | -690 | -202 | -137 | -119 | -214 | -244 | 63 |
| Ændring (%) | -7,21 | -108,43 | 585,41 | -19,05 | -60,37 | -326,86 | -91,81 | 212,98 | -1.422,58 | -135,14 | 115,73 | 21,14 | 74,07 | -70,71 | -31,99 | -13,68 | 80,10 | 14,18 | -125,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
