Pengestrømsopgørelse (TTM)
Everyday Network Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -173 | 124 | 16 | 56 | 100 | -17 | 335 | 560 | 649 | 364 | -31 | -154 | -214 | 44 | 217 | 241 | 85 | -270 | -182 |
| Ændring (%) | -171,69 | -87,04 | 246,02 | 80,85 | -117,28 | -2.028,86 | 67,12 | 15,97 | -43,92 | -108,39 | 402,98 | 39,51 | -120,65 | 390,91 | 10,83 | -64,53 | -415,65 | -32,50 | |
| % af pengestrømmen | 157,47 | -47,60 | 146,89 | 63,67 | -166,46 | -7,63 | 184,00 | 162,88 | 150,27 | 211,67 | 16,08 | 54,90 | 84,00 | -11,80 | -1.434,34 | 598,02 | 166,14 | -270,66 | -1.084,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 190 | -296 | 128 | 52 | -18 | 378 | -63 | -47 | -45 | -7 | 22 | 11 | 7 | -385 | -187 | -158 | 8 | 400 | 201 |
| Ændring (%) | -255,51 | -143,17 | -59,26 | -134,05 | -2.230,51 | -116,78 | -25,33 | -5,09 | -84,31 | -413,96 | -52,41 | -32,46 | -5.510,68 | -51,37 | -15,38 | -104,90 | 5.053,46 | -49,73 | |
| % af pengestrømmen | -173,58 | 113,81 | 1.169,65 | 59,70 | 29,38 | 166,03 | -34,84 | -13,78 | -10,40 | -4,10 | -11,66 | -3,76 | -2,79 | 102,66 | 1.235,51 | -393,30 | 15,10 | 401,64 | 1.198,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -127 | -88 | -133 | -20 | -144 | -133 | -89 | -169 | -172 | -185 | -181 | -137 | -48 | -34 | -45 | -42 | -42 | -31 | -2 |
| Ændring (%) | -31,09 | 51,95 | -84,67 | 603,79 | -7,10 | -32,89 | 88,53 | 2,07 | 7,42 | -1,91 | -24,66 | -64,95 | -28,45 | 32,00 | -6,84 | -0,95 | -26,10 | -92,34 | |
| % af pengestrømmen | 115,74 | 33,63 | -1.216,54 | -23,37 | 237,76 | -58,58 | -49,17 | -49,10 | -39,87 | -107,57 | 95,57 | 48,87 | 18,79 | 9,15 | 298,83 | -104,72 | -81,25 | -30,99 | -14,10 |
| Cash Flow | -110 | -260 | 11 | 87 | -60 | 228 | 182 | 344 | 432 | 172 | -190 | -280 | -255 | -375 | -15 | 40 | 51 | 100 | 17 |
| Ændring (%) | 137,17 | -104,20 | 698,26 | -169,18 | -477,06 | -20,04 | 88,79 | 25,70 | -60,18 | -210,41 | 47,36 | -8,83 | 46,96 | -95,96 | -365,83 | 27,67 | 93,76 | -83,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
