Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Philisense Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 180 | -41 | -33 | -3 | -130 | -4 | -17 | 58 | 39 | 90 | 51 | 16 | 32 | -0 | -15 | 13 | 32 | 20 | -22 | 21 |
| Ændring (%) | -122,91 | -20,52 | -90,68 | 4.149,30 | -96,72 | 306,75 | -432,76 | -32,64 | 132,06 | -43,62 | -68,81 | 103,31 | -100,41 | 11.608,61 | -183,19 | 151,81 | -37,16 | -209,75 | -196,02 | |
| % af pengestrømmen | 816,69 | 72,30 | 42,83 | 10,04 | 140,70 | 6,94 | 40,64 | 2.616,58 | -218,33 | 421,27 | 315,95 | -140,74 | 486,76 | 0,69 | 43,48 | -348,10 | 890,12 | 209,40 | 74,00 | 127,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102 | 42 | 43 | 65 | 99 | -30 | -19 | -50 | -52 | -53 | -22 | -15 | -15 | -7 | -7 | -8 | -9 | -6 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -140,50 | 2,77 | 51,84 | 53,11 | -130,07 | -36,41 | 165,09 | 3,30 | 2,82 | -58,51 | -31,87 | -1,05 | -49,84 | -9,43 | 24,74 | 8,78 | -29,70 | -32,53 | -57,31 | |
| % af pengestrømmen | -463,82 | -72,58 | -55,59 | -212,34 | -107,25 | 48,46 | 44,35 | -2.274,62 | 291,07 | -248,84 | -137,35 | 133,65 | -224,97 | 39,38 | 19,08 | 229,04 | -253,01 | -66,59 | 14,47 | -11,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -56 | -57 | -87 | -92 | -62 | -27 | -6 | -5 | -5 | -16 | -13 | -12 | -11 | -11 | -13 | -8 | -19 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 2,63 | 50,84 | 6,57 | -33,27 | -55,40 | -76,72 | -16,79 | -8,37 | 218,88 | -18,17 | -4,59 | -11,54 | 6,31 | 16,51 | -39,29 | 141,14 | -78,41 | -15,82 | -18,68 | |
| % af pengestrømmen | -252,94 | 100,31 | 112,76 | 302,30 | 66,54 | 44,60 | 14,94 | -240,55 | 27,31 | -72,40 | -78,81 | 107,40 | -161,62 | 59,97 | 37,37 | 218,34 | -534,66 | -43,21 | 11,71 | -17,13 |
| Cash Flow | 22 | -57 | -77 | -30 | -92 | -62 | -43 | 2 | -18 | 21 | 16 | -11 | 7 | -19 | -36 | -4 | 4 | 10 | -30 | 17 |
| Ændring (%) | -358,79 | 34,18 | -60,25 | 203,16 | -33,46 | -30,52 | -105,17 | -907,24 | -220,27 | -24,83 | -170,02 | -158,79 | -386,50 | 86,97 | -89,61 | -198,48 | 167,11 | -410,55 | -155,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
