Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 637 | 622 | 572 | 617 | 596 | 504 | 204 | 205 | 156 | 334 | 645 | 709 | 703 | 687 | 754 | 811 | 933 | 1.018 | 804 | 881 |
| Ændring (%) | -2,35 | -8,13 | 7,95 | -3,51 | -15,46 | -59,58 | 0,71 | -24,02 | 114,28 | 93,20 | 9,95 | -0,79 | -2,27 | 9,61 | 7,67 | 14,94 | 9,17 | -21,01 | 9,61 | |
| % af pengestrømmen | 189,81 | 47,35 | 85,15 | 153,62 | 248,73 | -59,78 | -16,07 | -38,78 | -39,81 | -323,99 | 919,72 | 568,26 | -1.050,32 | -840,38 | 11.904,88 | -2.258,03 | 423,18 | 315,24 | 815,88 | 225,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -728 | -624 | -457 | -92 | -183 | -477 | -614 | -831 | -819 | -753 | -898 | -649 | -686 | -619 | -320 | -296 | -287 | -232 | -389 | -483 |
| Ændring (%) | -14,20 | -26,86 | -79,78 | 98,50 | 160,12 | 28,81 | 35,26 | -1,48 | -8,01 | 19,33 | -27,74 | 5,68 | -9,79 | -48,27 | -7,53 | -3,16 | -18,97 | 67,40 | 24,28 | |
| % af pengestrømmen | -216,67 | -47,50 | -68,00 | -22,98 | -76,54 | 56,60 | 48,48 | 157,14 | 209,17 | 730,82 | -1.281,31 | -520,31 | 1.024,44 | 756,58 | -5.057,81 | 823,86 | -130,10 | -71,92 | -394,52 | -123,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 433 | 1.321 | 560 | -118 | -178 | -871 | -859 | 96 | 276 | 316 | 321 | 60 | -91 | -156 | -431 | -556 | -428 | -462 | -312 | 9 |
| Ændring (%) | 205,15 | -57,59 | -121,15 | 50,27 | 388,96 | -1,28 | -111,23 | 186,46 | 14,31 | 1,67 | -81,42 | -252,75 | 70,81 | 176,69 | 29,01 | -23,09 | 8,06 | -32,54 | -103,02 | |
| % af pengestrømmen | 128,88 | 100,47 | 83,40 | -29,48 | -74,35 | 103,34 | 67,83 | -18,25 | -70,63 | -306,68 | 458,11 | 47,84 | 136,13 | 190,37 | -6.807,36 | 1.547,12 | -194,02 | -143,06 | -316,20 | 2,41 |
| Cash Flow | 336 | 1.314 | 672 | 402 | 239 | -842 | -1.267 | -529 | -391 | -103 | 70 | 125 | -67 | -82 | 6 | -36 | 220 | 323 | 99 | 390 |
| Ændring (%) | 291,41 | -48,91 | -40,16 | -40,40 | -451,76 | 50,40 | -58,27 | -25,98 | -73,67 | -168,06 | 77,95 | -153,68 | 22,14 | -107,74 | -667,66 | -713,28 | 46,56 | -69,48 | 295,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
