Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canature Health Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 202 | 191 | 187 | 156 | 116 | 122 | 155 | 211 | 322 | 383 | 375 | 377 | 321 | 300 | 290 | 329 | 322 | 273 | 300 |
| Ændring (%) | -5,18 | -2,28 | -16,73 | -25,54 | 5,09 | 27,74 | 35,93 | 52,23 | 19,22 | -2,25 | 0,55 | -14,70 | -6,63 | -3,51 | 13,57 | -2,26 | -15,01 | 9,64 | |
| % af pengestrømmen | 406,12 | 936,54 | 206,39 | 114,14 | 554,05 | 82,60 | 109,90 | 94,17 | 76,70 | 57,75 | 78,76 | 101,99 | 123,45 | -582,45 | -104,13 | -351,96 | -672,02 | 501,34 | 65,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -85 | -1 | 88 | 63 | 49 | -60 | -106 | -77 | -82 | -350 | -348 | -355 | -341 | -281 | -199 | -194 | -161 | -4 |
| Ændring (%) | 97,67 | -99,39 | -17.146,75 | -28,41 | -21,31 | -221,29 | 77,00 | -27,04 | 6,44 | 325,34 | -0,51 | 2,12 | -3,93 | -17,71 | -29,07 | -2,61 | -17,26 | -97,20 | |
| % af pengestrømmen | -86,29 | -414,86 | -0,57 | 64,25 | 299,85 | 33,47 | -42,29 | -47,18 | -18,42 | -12,38 | -73,48 | -94,14 | -136,42 | 662,31 | 100,98 | 213,15 | 405,51 | -294,52 | -0,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -109 | -89 | -97 | -110 | -169 | -45 | 31 | 108 | 148 | 346 | 430 | 315 | 288 | -8 | -299 | -233 | -183 | -70 | 177 |
| Ændring (%) | -18,19 | 8,57 | 14,30 | 53,37 | -73,62 | -169,35 | 248,16 | 37,42 | 133,59 | 24,26 | -26,90 | -8,43 | -102,86 | 3.526,99 | -22,02 | -21,77 | -61,58 | -352,28 | |
| % af pengestrømmen | -219,12 | -436,00 | -106,75 | -81,04 | -810,25 | -30,33 | 21,91 | 48,08 | 35,35 | 52,15 | 90,42 | 85,12 | 110,59 | 16,01 | 107,59 | 249,67 | 381,51 | -128,65 | 38,70 |
| Cash Flow | 50 | 20 | 90 | 136 | 21 | 147 | 141 | 224 | 419 | 664 | 476 | 370 | 260 | -52 | -278 | -93 | -48 | 55 | 457 |
| Ændring (%) | -58,88 | 343,40 | 50,57 | -84,66 | 604,88 | -3,99 | 58,64 | 86,90 | 58,35 | -28,33 | -22,35 | -29,52 | -119,79 | 439,72 | -66,40 | -48,81 | -213,93 | 738,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
