Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Thunisoft Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | -129 | -219 | 94 | 595 | 729 | 237 | 437 | 256 | 229 | 10 | -45 | 41 | 43 | -123 | -88 | -97 | -42 | -37 | -196 |
| Ændring (%) | -303,37 | 69,43 | -143,00 | 531,57 | 22,43 | -67,48 | 84,54 | -41,49 | -10,44 | -95,78 | -566,09 | -190,76 | 4,46 | -388,37 | -28,75 | 10,34 | -56,65 | -11,77 | 428,36 | |
| % af pengestrømmen | 33,05 | 298,02 | 40,08 | -33,35 | 259,13 | 212,43 | 1.151,13 | 206,91 | 474,51 | -771,49 | -3,68 | 14,56 | -10,22 | -13,92 | 51,32 | 32,42 | 362,23 | -150,28 | 36,40 | 44,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -240 | -241 | -198 | -114 | -85 | -108 | -136 | -134 | -156 | -165 | -147 | -141 | -321 | -283 | -85 | -167 | 80 | 74 | -63 | -258 |
| Ændring (%) | 0,19 | -17,54 | -42,74 | -25,05 | 26,63 | 26,53 | -1,80 | 16,54 | 5,97 | -11,30 | -3,65 | 127,01 | -11,86 | -70,03 | 96,43 | -147,92 | -7,91 | -185,04 | 312,04 | |
| % af pengestrømmen | -124,73 | 554,03 | 36,26 | 40,19 | -37,06 | -31,42 | -662,56 | -63,37 | -289,50 | 556,97 | 55,86 | 45,69 | 80,20 | 92,16 | 35,32 | 61,53 | -298,54 | 263,10 | 61,42 | 58,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 369 | 326 | -129 | -263 | -280 | -278 | -80 | -92 | -46 | -93 | -126 | -123 | -120 | -67 | -32 | -16 | -10 | -4 | -2 | 10 |
| Ændring (%) | -11,50 | -139,64 | 103,46 | 6,52 | -0,90 | -71,22 | 15,03 | -50,19 | 103,80 | 34,46 | -2,09 | -2,30 | -44,42 | -51,98 | -48,96 | -40,68 | -63,11 | -38,28 | -532,99 | |
| % af pengestrømmen | 191,67 | -752,05 | 23,66 | 93,17 | -122,08 | -81,01 | -388,56 | -43,53 | -85,00 | 314,51 | 47,82 | 39,75 | 30,02 | 21,76 | 13,36 | 6,05 | 36,31 | -12,82 | 2,17 | -2,16 |
| Cash Flow | 192 | -43 | -547 | -283 | 230 | 343 | 21 | 211 | 54 | -30 | -263 | -309 | -400 | -307 | -240 | -271 | -27 | 28 | -102 | -444 |
| Ændring (%) | -122,56 | 1.159,89 | -48,33 | -181,29 | 49,34 | -94,00 | 926,67 | -74,49 | -155,08 | 784,37 | 17,80 | 29,34 | -23,30 | -21,80 | 12,77 | -90,12 | -204,50 | -464,24 | 336,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
