Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Liantronics Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 95 | 61 | 103 | 143 | 126 | 113 | 113 | 19 | 20 | 12 | 2 | 67 | 40 | 101 | 133 | 107 | 121 | 58 | -41 | -41 |
| Ændring (%) | -35,28 | 68,02 | 38,40 | -11,81 | -9,81 | 0,02 | -83,44 | 5,60 | -40,36 | -86,22 | 3.981,08 | -39,20 | 149,71 | 31,88 | -19,62 | 13,42 | -52,53 | -170,89 | 1,45 | |
| % af pengestrømmen | -300,90 | -63,80 | -113,75 | -336,92 | -488,53 | -696,18 | 227,79 | -119,66 | -59,95 | -72,95 | 6,56 | 59,90 | 82,46 | -3.107,05 | -748,50 | -166,93 | -1.469,53 | 343,64 | 947,70 | 9.256,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 170 | 87 | 84 | 75 | 135 | 382 | 391 | 389 | 255 | 4 | 74 | 74 | 76 | 15 | 16 | 15 | 19 | 24 | 10 | 13 |
| Ændring (%) | -49,00 | -3,48 | -10,67 | 80,43 | 183,19 | 2,40 | -0,47 | -34,34 | -98,31 | 1.612,18 | -0,29 | 3,20 | -80,71 | 10,96 | -7,19 | 24,10 | 30,21 | -60,08 | 36,53 | |
| % af pengestrømmen | -539,59 | -90,15 | -92,33 | -176,52 | -523,66 | -2.343,07 | 784,90 | -2.477,68 | -771,76 | -26,56 | 296,89 | 66,21 | 154,71 | -450,34 | -91,28 | -23,51 | -226,41 | 145,22 | -225,55 | -2.964,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -294 | -243 | -276 | -258 | -286 | -511 | -454 | -423 | -308 | -32 | -51 | -31 | -70 | -122 | -170 | -189 | -149 | -66 | 26 | 29 |
| Ændring (%) | -17,44 | 13,42 | -6,26 | 10,57 | 78,96 | -11,09 | -6,90 | -27,21 | -89,68 | 61,54 | -40,42 | 128,99 | 74,02 | 39,32 | 11,19 | -20,88 | -55,68 | -139,90 | 10,28 | |
| % af pengestrømmen | 934,87 | 252,86 | 304,33 | 610,59 | 1.110,00 | 3.138,63 | -912,86 | 2.695,52 | 930,80 | 196,04 | -206,78 | -27,55 | -142,85 | 3.751,00 | 954,62 | 294,50 | 1.808,41 | -394,79 | -612,89 | -6.507,56 |
| Cash Flow | -31 | -96 | -91 | -42 | -26 | -16 | 50 | -16 | -33 | -16 | 25 | 111 | 49 | -3 | -18 | -64 | -8 | 17 | -4 | -0 |
| Ændring (%) | 205,23 | -5,76 | -53,28 | -39,18 | -36,71 | -405,68 | -131,53 | 110,79 | -50,99 | -253,15 | 347,15 | -55,83 | -106,63 | 447,43 | 260,41 | -87,12 | -303,01 | -125,70 | -89,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
