Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kaishan Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 318 | 325 | 439 | 517 | 480 | 530 | 350 | 392 | 541 | 576 | 634 | 482 | 496 | 394 | 1.014 | 1.064 | 1.038 | 1.104 | 926 | 929 |
| Ændring (%) | 2,14 | 35,02 | 17,76 | -7,17 | 10,57 | -33,93 | 11,81 | 38,05 | 6,44 | 10,16 | -23,98 | 2,94 | -20,71 | 157,54 | 4,99 | -2,46 | 6,35 | -16,16 | 0,42 | |
| % af pengestrømmen | 125,30 | 84,57 | -51,17 | -93,51 | -232,51 | -199,98 | -242,56 | 450,02 | -545,91 | -3.028,02 | -4.774,72 | -2.988,79 | 321,95 | 62,78 | 200,98 | 245,99 | 200,66 | 7.076,68 | 146,16 | 154,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -952 | -1.084 | -1.381 | -1.419 | -1.539 | -1.424 | -1.212 | -1.059 | -932 | -921 | -937 | -746 | -582 | -570 | -1.186 | -1.209 | -1.154 | -1.493 | -729 | -628 |
| Ændring (%) | 13,85 | 27,38 | 2,78 | 8,44 | -7,48 | -14,89 | -12,59 | -12,06 | -1,10 | 1,74 | -20,40 | -21,99 | -2,12 | 108,26 | 1,93 | -4,55 | 29,38 | -51,16 | -13,87 | |
| % af pengestrømmen | -374,86 | -282,01 | 160,98 | 256,79 | 745,89 | 536,83 | 838,76 | -1.216,50 | 940,08 | 4.845,10 | 7.055,89 | 4.624,47 | -377,54 | -90,87 | -235,24 | -279,55 | -223,14 | -9.573,74 | -115,18 | -104,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.255 | 1.329 | 202 | 540 | 666 | 708 | 699 | 706 | 484 | 269 | 277 | 218 | 228 | 844 | 664 | 568 | 661 | 377 | 597 | 460 |
| Ændring (%) | 5,90 | -84,82 | 167,80 | 23,29 | 6,28 | -1,28 | 0,96 | -31,44 | -44,30 | 2,81 | -21,44 | 4,99 | 269,52 | -21,36 | -14,48 | 16,42 | -43,04 | 58,67 | -22,94 | |
| % af pengestrømmen | 493,96 | 345,68 | -23,52 | -97,75 | -322,80 | -266,86 | -483,64 | 810,20 | -488,12 | -1.416,92 | -2.085,24 | -1.348,88 | 148,20 | 134,67 | 131,64 | 131,24 | 127,78 | 2.413,77 | 94,35 | 76,77 |
| Cash Flow | 254 | 384 | -858 | -553 | -206 | -265 | -144 | 87 | -99 | -19 | -13 | -16 | 154 | 627 | 504 | 433 | 517 | 16 | 633 | 600 |
| Ændring (%) | 51,34 | -323,15 | -35,56 | -62,67 | 28,55 | -45,53 | -160,27 | -213,80 | -80,81 | -30,14 | 21,44 | -1.055,59 | 306,64 | -19,55 | -14,22 | 19,57 | -96,98 | 3.959,56 | -5,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
