Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 146 | 159 | 81 | 113 | 108 | 89 | 141 | 70 | 72 | 120 | 129 | 168 | 95 | 39 | -9 | -5 | 5 | 69 | 90 | 103 |
| Ændring (%) | 9,41 | -49,45 | 40,64 | -4,92 | -17,56 | 58,35 | -50,13 | 3,24 | 66,18 | 7,17 | 30,43 | -43,68 | -58,88 | -122,16 | -41,69 | -199,01 | 1.276,86 | 31,74 | 14,07 | |
| % af pengestrømmen | 207,20 | -96,56 | -50,93 | 36,10 | 40,25 | 48,21 | 103,63 | -22,93 | -28,35 | -119,67 | 224,30 | 150,48 | 87,63 | -95,26 | 45,51 | -12,07 | -728,47 | 33,27 | 40,96 | -70,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -236 | -269 | -193 | -267 | -293 | -251 | -496 | -480 | -453 | -456 | -190 | -153 | -100 | -90 | -35 | 178 | 128 | 123 | 97 | -265 |
| Ændring (%) | 14,24 | -28,21 | 38,16 | 9,61 | -14,18 | 97,74 | -3,36 | -5,67 | 0,73 | -58,26 | -19,70 | -34,71 | -9,96 | -60,55 | -602,28 | -28,17 | -3,81 | -21,52 | -374,86 | |
| % af pengestrømmen | -334,84 | 162,93 | 122,05 | -84,99 | -109,22 | -136,19 | -365,55 | 156,76 | 177,04 | 453,03 | -330,66 | -136,58 | -92,21 | 219,52 | 186,71 | 426,61 | -18.676,62 | 59,59 | 43,70 | 181,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 173 | -50 | -45 | 469 | 451 | 341 | 487 | 103 | 119 | 234 | 118 | 92 | 115 | 13 | 22 | -136 | -136 | 13 | 40 | 28 |
| Ændring (%) | -129,03 | -11,16 | -1.153,46 | -3,90 | -24,29 | 42,70 | -78,89 | 15,95 | 96,23 | -49,71 | -21,64 | 24,76 | -88,72 | 66,81 | -727,54 | 0,14 | -109,28 | 217,44 | -30,65 | |
| % af pengestrømmen | 245,29 | 30,33 | 28,12 | 149,29 | 168,22 | 185,03 | 358,40 | -33,57 | -46,60 | -232,33 | 204,31 | 82,35 | 106,24 | -31,68 | -113,95 | -325,30 | 19.855,29 | 6,11 | 18,13 | -19,03 |
| Cash Flow | 70 | -165 | -158 | 314 | 268 | 184 | 136 | -306 | -256 | -101 | 58 | 112 | 108 | -41 | -19 | 42 | -1 | 206 | 221 | -146 |
| Ændring (%) | -334,78 | -4,16 | -298,41 | -14,72 | -31,17 | -26,33 | -325,35 | -16,47 | -60,64 | -157,18 | 94,42 | -3,29 | -137,82 | -53,62 | -319,83 | -101,64 | -30.248,34 | 7,02 | -166,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
