Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guanhao Biotech Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 132 | 129 | 122 | 117 | 88 | 84 | 71 | 55 | 69 | 78 | 54 | 57 | 54 | 27 | 50 | 54 | 54 | 70 | 71 |
| Ændring (%) | -1,74 | -5,49 | -4,05 | -24,87 | -4,90 | -15,40 | -22,80 | 25,83 | 13,08 | -30,56 | 4,36 | -5,19 | -50,37 | 86,34 | 8,48 | 0,56 | 29,22 | 2,33 | |
| % af pengestrømmen | -952,18 | -72,89 | 3.940,40 | 261,64 | -609,88 | -374,87 | -182,04 | -96,22 | -220,51 | -605,33 | -223,69 | -176,88 | -198,92 | -128,59 | 591,67 | 159,34 | 135,39 | 188,35 | 127,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | -152 | 3 | -3 | -14 | -39 | -40 | -43 | -44 | -23 | -51 | -80 | -93 | -87 | -85 | -75 | -58 | -56 | -36 |
| Ændring (%) | -1.745,67 | -101,77 | -223,34 | 311,50 | 184,44 | 2,81 | 8,36 | 0,54 | -47,26 | 122,27 | 56,56 | 16,73 | -6,92 | -2,28 | -11,43 | -22,58 | -4,11 | -35,21 | |
| % af pengestrømmen | -66,85 | 85,71 | 86,81 | -7,41 | 94,60 | 173,93 | 102,64 | 76,15 | 139,43 | 178,51 | 211,13 | 250,44 | 346,74 | 420,35 | -1.014,27 | -223,02 | -145,89 | -150,61 | -64,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -154 | -156 | -122 | -69 | -90 | -68 | -71 | -69 | -57 | -67 | -27 | -9 | 13 | 39 | 44 | 55 | 44 | 23 | 21 |
| Ændring (%) | 1,49 | -21,93 | -43,39 | 29,92 | -23,58 | 3,22 | -2,17 | -17,07 | 16,69 | -59,15 | -68,73 | -254,68 | 195,33 | 11,69 | 26,25 | -19,84 | -47,89 | -8,57 | |
| % af pengestrømmen | 1.110,50 | 87,80 | -3.920,48 | -153,59 | 619,08 | 305,78 | 181,18 | 121,36 | 183,29 | 519,25 | 112,88 | 26,74 | -49,06 | -188,72 | 520,51 | 163,15 | 110,51 | 61,99 | 37,45 |
| Cash Flow | -14 | -178 | 3 | 45 | -14 | -22 | -39 | -57 | -31 | -13 | -24 | -32 | -27 | -21 | 8 | 34 | 40 | 37 | 56 |
| Ændring (%) | 1.183,60 | -101,75 | 1.345,01 | -132,23 | 54,71 | 74,21 | 46,07 | -45,09 | -58,81 | 87,92 | 31,99 | -15,69 | -23,22 | -140,50 | 302,79 | 18,35 | -7,12 | 51,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
