Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 141 | 247 | 176 | 98 | 14 | -55 | -39 | 30 | 45 | 95 | 151 | 141 | 231 | 157 | 225 | 254 | 304 | 449 | 475 | 501 |
| Ændring (%) | 75,32 | -28,91 | -44,21 | -85,81 | -492,96 | -29,41 | -177,16 | 50,92 | 112,21 | 58,67 | -6,56 | 62,96 | -31,91 | 43,19 | 13,08 | 19,80 | 47,32 | 5,92 | 5,36 | |
| % af pengestrømmen | 19,14 | 33,53 | 21,12 | 17,22 | -14,89 | 28,28 | 10,47 | -24,88 | -90,83 | -220,52 | 131,34 | 148,50 | -192.065,59 | 284,54 | -145,28 | -213,49 | -442,54 | 459,25 | 110,75 | 150,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -343 | -458 | -246 | -328 | -84 | -64 | -251 | -123 | 55 | 114 | 193 | 182 | -99 | -103 | -164 | -222 | -258 | -233 | -211 | -300 |
| Ændring (%) | 33,53 | -46,37 | 33,48 | -74,47 | -24,18 | 295,85 | -51,07 | -144,51 | 108,54 | 68,59 | -5,71 | -154,56 | 4,19 | 59,32 | 34,77 | 16,45 | -9,82 | -9,31 | 41,96 | |
| % af pengestrømmen | -46,57 | -62,16 | -29,54 | -57,60 | 89,65 | 32,85 | 68,21 | 102,75 | -110,65 | -263,98 | 167,05 | 190,58 | 82.528,30 | -187,09 | 106,28 | 186,14 | 375,05 | -238,24 | -49,19 | -89,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 940 | 949 | 902 | 800 | -24 | -75 | -79 | -27 | -150 | -253 | -229 | -228 | -132 | 1 | -215 | -152 | -116 | -118 | 165 | 134 |
| Ændring (%) | 0,99 | -4,89 | -11,36 | -102,94 | 219,29 | 4,89 | -66,08 | 459,95 | 69,06 | -9,49 | -0,48 | -42,29 | -100,74 | -22.076,89 | -29,30 | -23,92 | 2,31 | -239,39 | -18,93 | |
| % af pengestrømmen | 127,45 | 128,65 | 108,41 | 140,38 | 25,19 | 38,86 | 21,38 | 22,33 | 302,54 | 585,13 | -198,79 | -239,38 | 109.646,24 | 1,77 | 138,83 | 127,56 | 167,91 | -121,01 | 38,40 | 40,06 |
| Cash Flow | 737 | 738 | 832 | 570 | -93 | -193 | -369 | -120 | -49 | -43 | 115 | 95 | -0 | 55 | -155 | -119 | -69 | 98 | 429 | 333 |
| Ændring (%) | 0,05 | 12,86 | -31,55 | -116,40 | 106,94 | 90,63 | -67,52 | -58,67 | -12,59 | -366,40 | -17,35 | -100,13 | -46.057,18 | -380,45 | -23,05 | -42,21 | -241,96 | 339,25 | -22,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
